Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.301% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.083%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.041%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.058%, je dokaz, da je družba DXP Enterprises, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DXP Enterprises, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.185%. Poleg tega je DXP Enterprises, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.146% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DXP Enterprises, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $50.54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $48.91. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DXP Enterprises, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza DXPE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 289.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (234.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (77.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
289.32%
Hitri količnik
234.96%
Denarni količnik
77.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DXPE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.16%, in EBT na EBIT, 62.40%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.30% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.18%
Efektivna davčna stopnja
20.84%
Čisti dobiček na EBT
79.16%
EBT na EBIT
62.40%
EBIT na prihodke
8.30%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 474.86% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
235
Dnevi neporavnanih zalog
32
Poslovni cikel
109.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
30
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
79
Obrat terjatev
4.75
Obrat obveznosti
12.16
Obrat zalog
11.30
Obrat osnovnih sredstev
15.21
Obrat sredstev
1.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.57, in prosti denarni tok na delnico, 5.81, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.71, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.57
Prosti denarni tok na delnico
5.81
Denarna sredstva na delnico
10.71
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.88
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.66
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
8.60
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 46.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 57.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 58.86%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.62 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
46.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
57.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
58.86%
Pokritost obresti
2.62
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 99.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.58, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
99.50
Čisti prihodek na delnico
4.08
Knjigovodska vrednost na delnico
22.58
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.60
Lastniški kapital na delnico
22.58
Obrestni dolg na delnico
35.45
Investicijski stroški na delnico
-0.73
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 115.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 115.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 42.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 57.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.36%
Rast bruto dobička
19.73%
Rast EBIT
115.36%
Rast dobička iz poslovanja
115.36%
Rast čistega prihodka
42.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
57.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
57.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-9.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-9.04%
Rast dividend na delnico
10.44%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1702.21%
Rast prostega denarnega toka
9507.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
15.72%
5-letna rast prihodkov na delnico
43.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
75.67%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
10.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
208.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
3.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-2.23%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.94%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
349.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.04%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-14.41%
5-letna rast dividend na delnico
4.05%
3-letna rast dividende na delnico
5.20%
Rast terjatev
1.88%
Rast zalog
2.38%
Rast sredstev
13.51%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.12%
Rast dolga
24.59%
Rast odhodkov SGA
12.85%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 983,183,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 34.64%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.54%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
983,183,000
Kakovost dohodka
1.54
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
34.64%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.54%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.73%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-46.01%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.18%
Grahamovo število
45.52
Donosnost opredmetenih sredstev
8.94%
Graham Neto Neto
-18.16
Delovni kapital
424,389,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-27,007,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-148,003,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
350,227,500
Povprečne obveznosti
98,626,500
Povprečne zaloge
102,598,500
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
Dnevi zaloge v blagajni
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.17, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.17, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.48, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.17
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.17
Razmerje med ceno in prodajo
0.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.77
Cena Poštena vrednost
2.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.65
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.49
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.59
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.26
Donosnost dobička
12.10%
Donosnost prostega denarnega toka
16.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
