Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -2.587%, je dokaz, da je družba Energy and Water Development Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Energy and Water Development Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 6.376%. Poleg tega je Energy and Water Development Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 4.759% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Energy and Water Development Corp. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.0589, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.0523. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Energy and Water Development Corp..
Količniki likvidnosti
Analiza EAWD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 45.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (15.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
45.87%
Hitri količnik
15.36%
Denarni količnik
3.87%
Količniki donosnosti
Efektivna davčna stopnja znaša -7.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 107.35%, in EBT na EBIT, 129.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
cards.indicator
cards.value
Efektivna davčna stopnja
-7.35%
Čisti dobiček na EBT
107.35%
EBT na EBIT
129.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
15
Dnevi neporavnanih zalog
1670
Dnevi neporavnanih obveznosti
997
Obrat obveznosti
0.37
Obrat zalog
0.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.01, in prosti denarni tok na delnico, -0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.01
Prosti denarni tok na delnico
-0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.02
Koeficient pokritosti denarnega toka
-4.77
Koeficient kratkoročne pokritosti
-7.25
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-58.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-58.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 34.42%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -0.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, -30.28%, in skupnega dolga do kapitalizacije, -210.68%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 37.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
34.42%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-0.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
-30.28%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
-210.68%
Pokritost obresti
37.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-4.77
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-1.97
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Rast EBIT, -38.25%, in rast prihodkov iz poslovanja, -38.25%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -101.02%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -58.42%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast bruto dobička
-423.53%
Rast EBIT
-38.25%
Rast dobička iz poslovanja
-38.25%
Rast čistega prihodka
-101.02%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-58.42%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-58.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
27.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
27.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-44.40%
Rast prostega denarnega toka
-31.01%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-192.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-4674.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-29.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-74.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
82.20%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9344.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.80%
Rast terjatev
7.81%
Rast zalog
-1.24%
Rast sredstev
21.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-18.17%
Rast dolga
146.37%
Rast odhodkov SGA
36.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 20,027,639.87, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
20,027,639.87
Kakovost dohodka
0.68
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-41.81%
Grahamovo število
0.03
Donosnost opredmetenih sredstev
-240.97%
Graham Neto Neto
-0.01
Delovni kapital
-1,071,780
Vrednost opredmetenih sredstev
-723,184
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,239,881
Naloženi kapital
-1
Povprečne terjatve
219,197
Povprečne obveznosti
297,280
Povprečne zaloge
454,816
Neporavnane obveznosti v dnevih
1031
Dnevi zaloge v blagajni
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -16.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -16.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -5.84, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -5.20, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-16.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-16.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-5.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-5.79
Cena Poštena vrednost
-16.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-5.20
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-5.84
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
-27.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
-7.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-8.57
Donosnost dobička
-17.50%
Donosnost prostega denarnega toka
-12.12%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
