Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.544% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.618%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.277%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.015%, je dokaz, da je družba Enlight Renewable Energy Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Enlight Renewable Energy Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.062%. Poleg tega je Enlight Renewable Energy Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.039% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Enlight Renewable Energy Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6099, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6000. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Enlight Renewable Energy Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza ENLT.TA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 113.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (83.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (69.23%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
113.95%
Hitri količnik
83.76%
Denarni količnik
69.23%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ENLT.TA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 49.46% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.48% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 56.08%, in EBT na EBIT, 79.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 61.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
49.46%
Efektivna davčna stopnja
22.48%
Čisti dobiček na EBT
56.08%
EBT na EBIT
79.97%
EBIT na prihodke
61.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 321.93% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
84
Dnevi neporavnanih zalog
-9
Poslovni cikel
104.28
Dnevi neporavnanih obveznosti
330
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-226
Obrat terjatev
3.22
Obrat obveznosti
1.10
Obrat zalog
-40.09
Obrat osnovnih sredstev
0.08
Obrat sredstev
0.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.27, in prosti denarni tok na delnico, -8.61, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.47, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.59, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.27
Prosti denarni tok na delnico
-8.61
Denarna sredstva na delnico
3.47
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.59
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-6.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.42
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.13
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.13
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 58.26%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.31 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 66.69%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 69.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.52 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
58.26%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.31
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
66.69%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
69.79%
Pokritost obresti
2.52
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.96
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.21, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.61, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.10, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.92, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.21
Čisti prihodek na delnico
0.61
Knjigovodska vrednost na delnico
10.10
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.92
Lastniški kapital na delnico
10.10
Obrestni dolg na delnico
23.87
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.06%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 74.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 74.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 186.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 144.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.06%
Rast bruto dobička
25.09%
Rast EBIT
74.53%
Rast dobička iz poslovanja
74.53%
Rast čistega prihodka
186.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
144.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
128.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
18.89%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
23.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
65.55%
Rast prostega denarnega toka
127.27%
10-letna rast prihodkov na delnico
-74.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
47.16%
3-letna rast prihodkov na delnico
-28.42%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
126.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
0.28%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-25.73%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-17.47%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1140.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
131.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
160.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-32.71%
Rast terjatev
-9.77%
Rast sredstev
31.15%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.26%
Rast dolga
24.92%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.60%
Rast odhodkov SGA
15.96%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,535,112,835.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.53, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.12, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.48%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,535,112,835.2
Kakovost dohodka
1.53
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.12
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.48%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.21%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.94%
Grahamovo število
11.80
Donosnost opredmetenih sredstev
1.63%
Graham Neto Neto
-23.58
Delovni kapital
81,353,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,147,996,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,533,319,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
83,731,500
Povprečne obveznosti
70,106,000
Neporavnani dnevi prodaje
113
Neporavnane obveznosti v dnevih
330
ROIC
3.17%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -2.11, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.83
Razmerje med ceno in prodajo
8.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.29
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
208.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.61
Cena Poštena vrednost
1.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-2.11
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
41.20
Vrednost podjetja nad EBITDA
53.53
EV glede na denarni tok iz poslovanja
70.41
Donosnost dobička
0.86%
Donosnost prostega denarnega toka
1.82%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
