Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.385% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.058%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.135%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.034%, je dokaz, da je družba Europa Oil & Gas (Holdings) plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Europa Oil & Gas (Holdings) plc, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.059%. Poleg tega je Europa Oil & Gas (Holdings) plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.018% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Europa Oil & Gas (Holdings) plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.916, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.86. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Europa Oil & Gas (Holdings) plc.
Količniki likvidnosti
Analiza EOG.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 159.37% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (159.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (126.40%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
159.37%
Hitri količnik
159.04%
Denarni količnik
126.40%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EOG.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -14.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.15% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 94.85%, in EBT na EBIT, 242.58%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -5.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-14.18%
Efektivna davčna stopnja
5.15%
Čisti dobiček na EBT
94.85%
EBT na EBIT
242.58%
EBIT na prihodke
-5.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.59 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 442.67% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
159
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
83.81
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
40
Obrat terjatev
4.43
Obrat obveznosti
8.29
Obrat zalog
269.40
Obrat osnovnih sredstev
1.84
Obrat sredstev
0.26
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.02
Koeficient pokritosti denarnega toka
90.89
Koeficient kratkoročne pokritosti
90.89
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.50
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini -0.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.05%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.09%
Pokritost obresti
-0.40
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
90.89
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.80
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.01
Lastniški kapital na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 53.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -24.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, -24.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -162.83%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -147.37%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.05%
Rast bruto dobička
53.17%
Rast EBIT
-24.86%
Rast dobička iz poslovanja
-24.86%
Rast čistega prihodka
-162.83%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-147.37%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-150.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
36.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
29.98%
Rast denarnega toka iz poslovanja
12.87%
Rast prostega denarnega toka
-447.79%
10-letna rast prihodkov na delnico
-78.72%
5-letna rast prihodkov na delnico
27.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
148.04%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-74.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
282.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
252.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-21.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
89.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
95.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-20.70%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-32.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
95.42%
Rast terjatev
-57.31%
Rast zalog
-47.22%
Rast sredstev
-8.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-31.87%
Rast dolga
-61.40%
Rast odhodkov SGA
128.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,280,263.21, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -3.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 45.69%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -201.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,280,263.21
Kakovost dohodka
-3.26
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
45.69%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-201.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-84.34%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-495.23%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.72%
Grahamovo število
0.01
Donosnost opredmetenih sredstev
-10.03%
Delovni kapital
5,296,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,333,000
Neto vrednost obratnih sredstev
916,000
Povprečne terjatve
1,185,000
Povprečne obveznosti
844,000
Povprečne zaloge
27,500
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
51
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.86, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.86, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.97, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -10.35, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.86
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.86
Razmerje med ceno in prodajo
1.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
9.39
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.18
Cena Poštena vrednost
0.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-10.35
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.24
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.52
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.98
Donosnost dobička
-6.35%
Donosnost prostega denarnega toka
-21.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
