Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.459% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.420%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.290%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.107%, je dokaz, da je družba Matador Resources Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Matador Resources Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.228%. Poleg tega je Matador Resources Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.172% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Matador Resources Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $62.59, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $60.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Matador Resources Company.
Količniki likvidnosti
Analiza MTDR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 88.58% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (70.81%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (8.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
88.58%
Hitri količnik
70.81%
Denarni količnik
8.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MTDR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.19% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.85%, in EBT na EBIT, 89.78%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.96% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.67%
Efektivna davčna stopnja
17.19%
Čisti dobiček na EBT
76.85%
EBT na EBIT
89.78%
EBIT na prihodke
41.96%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
71
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
72.60
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
45
Obrat terjatev
5.73
Obrat obveznosti
13.44
Obrat zalog
41.02
Obrat osnovnih sredstev
0.41
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16.68, in prosti denarni tok na delnico, 1.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.62, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.66, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16.68
Prosti denarni tok na delnico
1.39
Denarna sredstva na delnico
0.62
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.66
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
-52.93
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.09
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.04
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.51%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.44 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 30.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 30.44%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 8.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.51%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.44
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
30.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
30.44%
Pokritost obresti
8.77
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.86
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 23.65, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 32.83, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 34.65, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
23.65
Čisti prihodek na delnico
7.10
Knjigovodska vrednost na delnico
32.83
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
34.65
Lastniški kapital na delnico
32.83
Obrestni dolg na delnico
20.02
Investicijski stroški na delnico
-13.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -7.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -29.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -30.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, -30.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -30.32%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -31.42%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-7.86%
Rast bruto dobička
-29.15%
Rast EBIT
-30.64%
Rast dobička iz poslovanja
-30.64%
Rast čistega prihodka
-30.32%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-31.42%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-30.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.13%
Rast dividend na delnico
119.24%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-5.61%
Rast prostega denarnega toka
-64.46%
10-letna rast prihodkov na delnico
429.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
196.79%
3-letna rast prihodkov na delnico
216.17%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
409.85%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
190.86%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
278.35%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
819.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
192.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
247.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
236.76%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
119.43%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
194.07%
3-letna rast dividende na delnico
4841.01%
Rast terjatev
4.22%
Rast zalog
175.34%
Rast sredstev
39.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.88%
Rast dolga
90.19%
Rast odhodkov SGA
-5.04%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,923,572,540, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, -7.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -82.97%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,923,572,540
Kakovost dohodka
2.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
-7.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-82.97%
Kapitalski stroški v prihodkih
-55.00%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-215.06%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.48%
Grahamovo število
72.42
Donosnost opredmetenih sredstev
10.14%
Graham Neto Neto
-26.48
Delovni kapital
30,597,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,709,127,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,921,382,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
463,386,000
Povprečne obveznosti
63,516,500
Povprečne zaloge
28,496,000
Neporavnani dnevi prodaje
61
Neporavnane obveznosti v dnevih
17
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.68, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 48.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.90, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.76
Razmerje med ceno in prodajo
2.68
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.90
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.99
Cena Poštena vrednost
1.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.90
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
48.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.73
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.17
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.78
Donosnost dobička
12.49%
Donosnost prostega denarnega toka
4.69%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
