Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.328% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.131%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.100%, je dokaz, da je družba Europris ASA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Europris ASA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.267%. Poleg tega je Europris ASA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.186% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Europris ASA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $75.55, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $73.55. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Europris ASA.
Količniki likvidnosti
Analiza EPR.OL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 134.20% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (21.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (8.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
134.20%
Hitri količnik
21.50%
Denarni količnik
8.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EPR.OL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.28% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.31%, in EBT na EBIT, 93.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.28%
Efektivna davčna stopnja
20.22%
Čisti dobiček na EBT
75.31%
EBT na EBIT
93.44%
EBIT na prihodke
13.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
21
Dnevi neporavnanih zalog
130
Poslovni cikel
140.79
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
96
Obrat terjatev
35.25
Obrat obveznosti
8.21
Obrat zalog
2.80
Obrat osnovnih sredstev
3.17
Obrat sredstev
1.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.52, in prosti denarni tok na delnico, 10.90, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.16, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.68 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.52
Prosti denarni tok na delnico
10.90
Denarna sredstva na delnico
1.16
Razmerje izplačil
0.68
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.77
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.64
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.41%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.45 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 22.07%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 31.18%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.41%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.45
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
22.07%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
31.18%
Pokritost obresti
7.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.46
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 58.24, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.64, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.11, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
58.24
Čisti prihodek na delnico
5.64
Knjigovodska vrednost na delnico
22.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.66
Lastniški kapital na delnico
22.11
Obrestni dolg na delnico
11.31
Investicijski stroški na delnico
-0.88
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -49.83%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -16.22%, in rast prihodkov iz poslovanja, -16.22%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -10.92%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -11.04%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.04%
Rast bruto dobička
-49.83%
Rast EBIT
-16.22%
Rast dobička iz poslovanja
-16.22%
Rast čistega prihodka
-10.92%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-11.04%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-11.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.03%
Rast dividend na delnico
-6.24%
Rast denarnega toka iz poslovanja
41.78%
Rast prostega denarnega toka
47.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
-40.70%
5-letna rast prihodkov na delnico
68.23%
3-letna rast prihodkov na delnico
21.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
57.44%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
423.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
6.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
110.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
117.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
15.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-15.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.91%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
65.03%
3-letna rast dividende na delnico
91.57%
Rast terjatev
13.48%
Rast zalog
-10.12%
Rast sredstev
1.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.26%
Rast dolga
2.43%
Rast odhodkov SGA
84.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 15,398,580,250, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 30.69%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.01%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
15,398,580,250
Kakovost dohodka
1.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
30.69%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.01%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-21.00%
Grahamovo število
52.99
Donosnost opredmetenih sredstev
14.06%
Graham Neto Neto
-23.09
Delovni kapital
716,049,000
Vrednost opredmetenih sredstev
750,753,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,463,413,000
Povprečne terjatve
307,648,000
Povprečne obveznosti
878,150,000
Povprečne zaloge
2,263,268,000
Neporavnani dnevi prodaje
13
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
107
ROIC
18.54%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.10, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.14
Razmerje med ceno in prodajo
1.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.10
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.05
Cena Poštena vrednost
3.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.10
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.70
Donosnost dobička
7.35%
Donosnost prostega denarnega toka
13.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
