Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.616% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.272%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.198%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.219%, je dokaz, da je družba Epsilon Net S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Epsilon Net S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.492%. Poleg tega je Epsilon Net S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.481% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Epsilon Net S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.24, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.97. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Epsilon Net S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza EPSIL.AT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 141.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (129.07%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (53.63%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
141.97%
Hitri količnik
129.07%
Denarni količnik
53.63%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EPSIL.AT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.82%, in EBT na EBIT, 105.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.76%
Efektivna davčna stopnja
26.63%
Čisti dobiček na EBT
68.82%
EBT na EBIT
105.92%
EBIT na prihodke
27.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 391.18% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
129
Dnevi neporavnanih zalog
14
Poslovni cikel
107.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
73
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
35
Obrat terjatev
3.91
Obrat obveznosti
5.03
Obrat zalog
25.46
Obrat osnovnih sredstev
14.14
Obrat sredstev
1.11
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.83, in prosti denarni tok na delnico, 0.63, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.47, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.14 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.83
Prosti denarni tok na delnico
0.63
Denarna sredstva na delnico
0.47
Razmerje izplačil
0.14
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.75
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.02
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.02
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.96
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.26 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.58%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 20.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 26.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.26
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.58%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
20.43%
Pokritost obresti
26.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.17
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.72, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.34, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.72
Čisti prihodek na delnico
0.34
Knjigovodska vrednost na delnico
1.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.34
Lastniški kapital na delnico
1.07
Obrestni dolg na delnico
0.29
Investicijski stroški na delnico
-0.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 24.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.22%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.22%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.51%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.68%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
24.13%
Rast bruto dobička
15.32%
Rast EBIT
13.22%
Rast dobička iz poslovanja
13.22%
Rast čistega prihodka
10.51%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.68%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.68%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.00%
Rast dividend na delnico
112.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
109.03%
Rast prostega denarnega toka
99.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
885.03%
5-letna rast prihodkov na delnico
356.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
287.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
851.38%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1779.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
349.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
14639.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1761.68%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
449.90%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
320.89%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
311.35%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
150.15%
3-letna rast dividende na delnico
1076.19%
Rast terjatev
19.90%
Rast zalog
459.23%
Rast sredstev
18.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
27.20%
Rast dolga
-8.46%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.85%
Rast odhodkov SGA
33.78%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 511,301,203, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.64, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 17.34%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 33.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -24.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
511,301,203
Kakovost dohodka
1.64
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
17.34%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
33.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-24.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-204.15%
Grahamovo število
2.87
Donosnost opredmetenih sredstev
21.93%
Graham Neto Neto
-0.23
Delovni kapital
19,886,228
Vrednost opredmetenih sredstev
18,680,590
Neto vrednost obratnih sredstev
1,787,829
Povprečne terjatve
32,783,442
Povprečne obveznosti
7,514,992.5
Povprečne zaloge
1,244,361.5
Neporavnani dnevi prodaje
140
Neporavnane obveznosti v dnevih
105
Dnevi zaloge v blagajni
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.67, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 19.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.24
Razmerje med ceno in prodajo
4.67
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.70
Cena Poštena vrednost
11.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
19.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.92
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.48
Vrednost podjetja nad EBITDA
18.17
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.89
Donosnost dobička
3.56%
Donosnost prostega denarnega toka
4.40%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
