Preprosto povedano, Etherstack plc ima 131.907 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.549% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.053%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.033%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.020%, je dokaz, da je družba Etherstack plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Etherstack plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.037%. Poleg tega je Etherstack plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.041% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Etherstack plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.28, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.28. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Etherstack plc.
Količniki likvidnosti
Analiza ESK.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 170.91% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (163.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (53.10%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
170.91%
Hitri količnik
163.36%
Denarni količnik
53.10%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ESK.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.32% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -153.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 253.16%, in EBT na EBIT, 25.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.32%
Efektivna davčna stopnja
-153.16%
Čisti dobiček na EBT
253.16%
EBT na EBIT
25.18%
EBIT na prihodke
5.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 227.77% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
163
Dnevi neporavnanih zalog
24
Poslovni cikel
184.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
157
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
28
Obrat terjatev
2.28
Obrat obveznosti
2.33
Obrat zalog
15.00
Obrat osnovnih sredstev
16.19
Obrat sredstev
0.60
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.01, in prosti denarni tok na delnico, -0.03, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.02, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.01
Prosti denarni tok na delnico
-0.03
Denarna sredstva na delnico
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-3.22
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.19%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.09%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.54%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.19%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.09%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.54%
Pokritost obresti
2.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.11, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.11, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.11, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.11
Knjigovodska vrednost na delnico
0.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.11
Lastniški kapital na delnico
0.11
Obrestni dolg na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.61%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.88%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -75.49%, in rast prihodkov iz poslovanja, -75.49%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -87.52%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -87.60%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.61%
Rast bruto dobička
-4.88%
Rast EBIT
-75.49%
Rast dobička iz poslovanja
-75.49%
Rast čistega prihodka
-87.52%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-87.60%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-87.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.27%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-67.44%
Rast prostega denarnega toka
-322.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
-31.35%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.86%
3-letna rast prihodkov na delnico
76.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-58.25%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-54.32%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-64.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
102.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
372.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
110.03%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-44.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25694.06%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
126.02%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
28.52%
Rast zalog
-32.44%
Rast sredstev
17.47%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.09%
Rast dolga
429.92%
Rast odhodkov SGA
31.16%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 39,089,515.57, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.58, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
39,089,515.57
Kakovost dohodka
2.58
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-422.07%
Kapitalski stroški v prihodkih
-30.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-135.67%
Grahamovo število
0.09
Donosnost opredmetenih sredstev
1.65%
Graham Neto Neto
-0.01
Delovni kapital
4,033,122
Vrednost opredmetenih sredstev
14,133,515
Neto vrednost obratnih sredstev
-121,638
Povprečne terjatve
5,575,214
Povprečne obveznosti
638,088.5
Povprečne zaloge
532,475
Neporavnani dnevi prodaje
161
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -9.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 31.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in prodajo
2.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
31.16
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.24
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.01
Cena Poštena vrednost
2.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
31.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-9.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.70
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.18
EV glede na denarni tok iz poslovanja
38.44
Donosnost dobička
1.03%
Donosnost prostega denarnega toka
-8.58%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
