Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.024% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.004%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.055%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.076%, je dokaz, da je družba Integra Essentia Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Integra Essentia Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.268%. Poleg tega je Integra Essentia Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.009% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Integra Essentia Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.31. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Integra Essentia Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza ESSENTIA.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 76.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (53.29%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.54%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
76.21%
Hitri količnik
53.29%
Denarni količnik
2.54%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ESSENTIA.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.84% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.52% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.84%, in EBT na EBIT, 1620.76%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 0.42% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.84%
Efektivna davčna stopnja
19.52%
Čisti dobiček na EBT
80.84%
EBT na EBIT
1620.76%
EBIT na prihodke
0.42%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.76 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
53
Poslovni cikel
51.39
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-12
Obrat terjatev
7.10
Obrat obveznosti
5.80
Obrat osnovnih sredstev
7.34
Obrat sredstev
1.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.12, in prosti denarni tok na delnico, 0.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.02, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.12
Prosti denarni tok na delnico
0.12
Denarna sredstva na delnico
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.51
Koeficient kratkoročne pokritosti
84.78
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.66%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.83%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.93%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 616.16 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.66%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.83%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.93%
Pokritost obresti
616.16
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.51
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.03
Čisti prihodek na delnico
0.17
Knjigovodska vrednost na delnico
1.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.28
Lastniški kapital na delnico
1.28
Obrestni dolg na delnico
0.08
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.85%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -26.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -62.16%, in rast prihodkov iz poslovanja, -62.16%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 129.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 133.20%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.85%
Rast bruto dobička
-26.69%
Rast EBIT
-62.16%
Rast dobička iz poslovanja
-62.16%
Rast čistega prihodka
129.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
133.20%
Rast razredčenega dobička na dobiček
133.20%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-109.51%
Rast prostega denarnega toka
-185.54%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
95.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-203.82%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-684.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
241.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
266.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
741.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
680.67%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
283.75%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
198.55%
Rast terjatev
277.25%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
25.28%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
55.30%
Rast dolga
-74.07%
Rast odhodkov SGA
1742.97%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,152,890,760.34, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,152,890,760.34
Kakovost dohodka
-0.29
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
32.89%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-39.57%
Grahamovo število
2.20
Donosnost opredmetenih sredstev
7.58%
Graham Neto Neto
-0.58
Delovni kapital
-183,204,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,171,076,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-258,521,000
Povprečne terjatve
246,926,000
Povprečne obveznosti
353,830,000
Povprečne zaloge
413,499,000
Neporavnani dnevi prodaje
51
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 33.17, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 33.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
33.17
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
24.97
Cena Poštena vrednost
3.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
33.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
33.17
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
64.52
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-70.51
Donosnost dobička
4.93%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.92%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
