Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.632%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.582%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.216%, je dokaz, da je družba Evolution AB (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Evolution AB (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.288%. Poleg tega je Evolution AB (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.273% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Evolution AB (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1358.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1340.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Evolution AB (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza EVO.ST količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 263.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (193.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (136.51%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
263.71%
Hitri količnik
193.03%
Denarni količnik
136.51%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EVO.ST omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 63.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 8.96% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.04%, in EBT na EBIT, 101.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 63.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
63.94%
Efektivna davčna stopnja
8.96%
Čisti dobiček na EBT
91.04%
EBT na EBIT
101.11%
EBIT na prihodke
63.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.64 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 471.37% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
193
Obrat terjatev
4.71
Obrat osnovnih sredstev
8.71
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.64, in prosti denarni tok na delnico, 5.13, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.54, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.39 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.64, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.64
Prosti denarni tok na delnico
5.13
Denarna sredstva na delnico
4.54
Razmerje izplačil
0.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.64
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
14.96
Koeficient kratkoročne pokritosti
82.63
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.23
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.58%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.63%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.99%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.58%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.63%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.99%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
14.96
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.42, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.42
Čisti prihodek na delnico
5.01
Knjigovodska vrednost na delnico
18.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.53
Lastniški kapital na delnico
18.76
Obrestni dolg na delnico
0.40
Investicijski stroški na delnico
-0.44
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.47%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 23.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.84%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.84%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.98%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.47%
Rast bruto dobička
23.47%
Rast EBIT
25.84%
Rast dobička iz poslovanja
25.84%
Rast čistega prihodka
26.98%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic
12.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
14.84%
Rast dividend na delnico
24.95%
Rast denarnega toka iz poslovanja
33.16%
Rast prostega denarnega toka
37.63%
10-letna rast prihodkov na delnico
3705.28%
5-letna rast prihodkov na delnico
517.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
176.05%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
9058.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
883.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
218.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
12154.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
980.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
224.02%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23281.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1979.11%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.56%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
9916.49%
5-letna rast dividend na delnico
1011.81%
3-letna rast dividende na delnico
383.43%
Rast terjatev
21.28%
Rast zalog
-6.76%
Rast sredstev
13.83%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.47%
Rast dolga
-0.12%
Rast odhodkov SGA
22.59%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,077,929,121.534, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 61.09%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.06%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,077,929,121.534
Kakovost dohodka
1.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
61.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.06%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-75.55%
Grahamovo število
46.00
Donosnost opredmetenih sredstev
55.34%
Graham Neto Neto
1.33
Delovni kapital
1,160,941,000
Vrednost opredmetenih sredstev
967,701,000
Neto vrednost obratnih sredstev
754,995,000
Povprečne terjatve
317,847,500
Povprečne obveznosti
11,578,500
Povprečne zaloge
7,430,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.67, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.67, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.92, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.71, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.67
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.67
Razmerje med ceno in prodajo
11.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.71
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.54
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.50
Cena Poštena vrednost
5.67
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.71
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.90
Donosnost dobička
4.66%
Donosnost prostega denarnega toka
4.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
