Preprosto povedano, FalconStor Software, Inc. ima 7.122 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.858% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.078%, je dokaz, da je družba FalconStor Software, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz FalconStor Software, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -1.897%. Poleg tega je FalconStor Software, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.228% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií FalconStor Software, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.45, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.17. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami FalconStor Software, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza FALC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 113.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (97.80%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (53.33%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
113.95%
Hitri količnik
97.80%
Denarni količnik
53.33%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FALC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 7.53% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 92.47%, in EBT na EBIT, 74.50%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.12%
Efektivna davčna stopnja
7.53%
Čisti dobiček na EBT
92.47%
EBT na EBIT
74.50%
EBIT na prihodke
12.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 407.97% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Poslovni cikel
89.47
Dnevi neporavnanih obveznosti
116
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-26
Obrat terjatev
4.08
Obrat obveznosti
3.15
Obrat osnovnih sredstev
75.43
Obrat sredstev
0.92
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.21, in prosti denarni tok na delnico, 0.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.48, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.21
Prosti denarni tok na delnico
0.21
Denarna sredstva na delnico
0.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.65
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
185.09
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
185.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.49%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 79.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 80.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.49%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
79.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
80.31%
Pokritost obresti
4.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.65
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
22.05
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.14, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.08, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.51, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.63
Čisti prihodek na delnico
0.14
Knjigovodska vrednost na delnico
0.08
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.51
Lastniški kapital na delnico
0.08
Obrestni dolg na delnico
0.37
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.38%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 213.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, 213.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 154.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 156.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.38%
Rast bruto dobička
17.26%
Rast EBIT
213.00%
Rast dobička iz poslovanja
213.00%
Rast čistega prihodka
154.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
156.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
156.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.33%
Rast denarnega toka iz poslovanja
225.64%
Rast prostega denarnega toka
221.11%
10-letna rast prihodkov na delnico
-98.70%
5-letna rast prihodkov na delnico
-91.49%
3-letna rast prihodkov na delnico
-34.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
100.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
113.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
77.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
100.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
114.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-24.90%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
128.52%
Rast terjatev
15.54%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
24.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
218.96%
Rast dolga
-0.26%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-5.48%
Rast odhodkov SGA
-14.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,505,604.3, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.22, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 20.88%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 33.12%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.54%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,505,604.3
Kakovost dohodka
1.54
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.22
Raziskave in razvoj v prihodkih
20.88%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
33.12%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.54%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.07%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-40.54%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.09%
Grahamovo število
0.50
Donosnost opredmetenih sredstev
11.59%
Graham Neto Neto
-0.91
Delovni kapital
891,793
Vrednost opredmetenih sredstev
-3,605,938
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,759,925
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
2,651,876
Povprečne obveznosti
455,177.5
Povprečne zaloge
3,872
Neporavnani dnevi prodaje
89
Neporavnane obveznosti v dnevih
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 30.48, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 30.48, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.58, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
30.48
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
30.48
Razmerje med ceno in prodajo
1.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.58
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.88
Cena Poštena vrednost
30.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.58
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.64
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
16.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.73
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.91
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.65
Donosnost dobička
10.25%
Donosnost prostega denarnega toka
15.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
