Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.962% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.902%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.200%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.004%, je dokaz, da je družba Federal National Mortgage Association spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Federal National Mortgage Association, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.237%. Poleg tega je Federal National Mortgage Association spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.019% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Federal National Mortgage Association podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.85. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Federal National Mortgage Association.
Količniki likvidnosti
Analiza FNMAL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (407.55%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (299.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.62%
Hitri količnik
407.55%
Denarni količnik
299.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FNMAL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 25.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.58% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.42%, in EBT na EBIT, 27.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 90.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
25.12%
Efektivna davčna stopnja
20.58%
Čisti dobiček na EBT
79.42%
EBT na EBIT
27.86%
EBIT na prihodke
90.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 780.24% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
408
Dnevi neporavnanih zalog
147
Poslovni cikel
193.80
Dnevi neporavnanih obveznosti
1181
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-988
Obrat terjatev
7.80
Obrat obveznosti
0.31
Obrat zalog
2.48
Obrat osnovnih sredstev
50.00
Obrat sredstev
0.02
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.74, in prosti denarni tok na delnico, 26.32, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.76, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.74
Prosti denarni tok na delnico
26.32
Denarna sredstva na delnico
5.76
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
9.60
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.12
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 97.52%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 51.42 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 98.09%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 98.09%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
97.52%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
51.42
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
98.09%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
98.09%
Pokritost obresti
0.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
52.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.02, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.24, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.02
Čisti prihodek na delnico
2.97
Knjigovodska vrednost na delnico
13.24
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.24
Lastniški kapital na delnico
13.24
Obrestni dolg na delnico
738.65
Investicijski stroški na delnico
36.32
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 358.77%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 402.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 105.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
358.77%
Rast bruto dobička
402.73%
Rast EBIT
39.33%
Rast dobička iz poslovanja
39.33%
Rast čistega prihodka
34.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
105.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
105.48%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-70.43%
Rast prostega denarnega toka
449.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
-40.91%
5-letna rast prihodkov na delnico
-25.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
493.84%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-87.19%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-26.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
117.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-97.36%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-86.09%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
47.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.83%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
207.54%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
13.99%
Rast zalog
114.21%
Rast sredstev
0.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
28.88%
Rast dolga
0.02%
Rast odhodkov SGA
11.09%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,180,530,840,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.74, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, -2.28%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 1644.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,180,530,840,000
Kakovost dohodka
0.74
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
-2.28%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1644.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
151.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-8405.09%
Grahamovo število
29.73
Donosnost opredmetenih sredstev
0.39%
Graham Neto Neto
-710.80
Delovni kapital
51,185,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
176,164,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,169,219,000,000
Naloženi kapital
54
Povprečne terjatve
10,508,000,000
Povprečne obveznosti
10,424,000,000
Povprečne zaloge
-4,212,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
29
Neporavnane obveznosti v dnevih
1163
Dnevi zaloge v blagajni
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.02, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 0.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.33, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.46
Razmerje med ceno in prodajo
0.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.33
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-51.53
Cena Poštena vrednost
0.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.33
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
0.01
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.34
Vrednost podjetja glede na prodajo
29.66
Vrednost podjetja nad EBITDA
31.86
EV glede na denarni tok iz poslovanja
322.57
Donosnost dobička
65.64%
Donosnost prostega denarnega toka
852.33%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
