Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.209% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.176%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.096%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.020%, je dokaz, da je družba Fraport AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Fraport AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.093%. Poleg tega je Fraport AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.042% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Fraport AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $29.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $29.75. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Fraport AG.
Količniki likvidnosti
Analiza FPRUY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 148.73% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (139.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (93.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
148.73%
Hitri količnik
139.03%
Denarni količnik
93.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FPRUY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.83%, in EBT na EBIT, 73.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.57% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.94%
Efektivna davčna stopnja
23.84%
Čisti dobiček na EBT
73.83%
EBT na EBIT
73.66%
EBIT na prihodke
17.57%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 932.95% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
139
Dnevi neporavnanih zalog
3
Poslovni cikel
42.35
Dnevi neporavnanih obveznosti
50
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-7
Obrat terjatev
9.33
Obrat obveznosti
7.34
Obrat zalog
113.00
Obrat osnovnih sredstev
0.45
Obrat sredstev
0.21
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.56, in prosti denarni tok na delnico, -2.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 34.19, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.56
Prosti denarni tok na delnico
-2.41
Denarna sredstva na delnico
34.19
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.25
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.07
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.57
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.80
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.80
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 61.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.73 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 70.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 73.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
61.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.73
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
70.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
73.20%
Pokritost obresti
2.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.07
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 43.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 46.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 48.52, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
43.30
Čisti prihodek na delnico
4.26
Knjigovodska vrednost na delnico
46.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
48.52
Lastniški kapital na delnico
46.74
Obrestni dolg na delnico
131.90
Investicijski stroški na delnico
-16.56
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.23%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1.43%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 14.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 14.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 196.98%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 197.90%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.23%
Rast bruto dobička
1.43%
Rast EBIT
14.81%
Rast dobička iz poslovanja
14.81%
Rast čistega prihodka
196.98%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
197.90%
Rast razredčenega dobička na dobiček
197.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.89%
Rast prostega denarnega toka
-1587.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
211.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
130.03%
3-letna rast prihodkov na delnico
138.55%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
219.46%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
129.42%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
489.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
255.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
65.94%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
156.95%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
182.24%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
106.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.34%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
11.55%
Rast zalog
9.80%
Rast sredstev
9.67%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.47%
Rast dolga
4694.25%
Rast odhodkov SGA
140.65%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 12,037,731,298.458, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.60%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -166.27%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
12,037,731,298.458
Kakovost dohodka
2.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.60%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-166.27%
Kapitalski stroški v prihodkih
-38.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-305.31%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.12%
Grahamovo število
66.90
Donosnost opredmetenih sredstev
2.05%
Graham Neto Neto
-121.40
Delovni kapital
1,257,400,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,483,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-10,872,300,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
406,600,000
Povprečne obveznosti
437,600,000
Povprečne zaloge
26,750,000
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
50
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
2.96%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.50, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.50, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.09, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -19.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.50
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.50
Razmerje med ceno in prodajo
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-3.96
Cena Poštena vrednost
0.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-19.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.08
Donosnost dobička
15.60%
Donosnost prostega denarnega toka
-24.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
