Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.588% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.308%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.882%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.062%, je dokaz, da je družba Generation Income Properties, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Generation Income Properties, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.536%. Poleg tega je Generation Income Properties, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.022% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Generation Income Properties, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.83, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Generation Income Properties, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GIPR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 103.67% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (90.85%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (81.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
103.67%
Hitri količnik
90.85%
Denarni količnik
81.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GIPR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -58.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Čisti dobiček na EBT, 151.58%, in EBT na EBIT, 188.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -30.81% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-58.21%
Čisti dobiček na EBT
151.58%
EBT na EBIT
188.92%
EBIT na prihodke
-30.81%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.04 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3163.59% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
91
Dnevi neporavnanih zalog
-16
Poslovni cikel
-4.23
Dnevi neporavnanih obveznosti
47
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-51
Obrat terjatev
31.64
Obrat obveznosti
7.72
Obrat zalog
-23.16
Obrat osnovnih sredstev
1.24
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.25, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.24 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
1.25
Razmerje izplačil
-0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.01
Koeficient izplačila dividend
0.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 57.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 76.71%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 80.35%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
57.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
76.71%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
80.35%
Pokritost obresti
-0.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -2.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.03
Čisti prihodek na delnico
-2.27
Knjigovodska vrednost na delnico
6.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10.53
Lastniški kapital na delnico
6.07
Obrestni dolg na delnico
25.91
Investicijski stroški na delnico
-12.68
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 40.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -43.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -37.79%, in rast prihodkov iz poslovanja, -37.79%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -147.40%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -127.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
40.50%
Rast bruto dobička
-43.31%
Rast EBIT
-37.79%
Rast dobička iz poslovanja
-37.79%
Rast čistega prihodka
-147.40%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-127.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-127.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
8.96%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
8.96%
Rast dividend na delnico
7.96%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-97.89%
Rast prostega denarnega toka
-160.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
365.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
69.49%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
102.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-96.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-161.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-33.77%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.28%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
773.19%
5-letna rast dividend na delnico
108.70%
3-letna rast dividende na delnico
274.35%
Rast terjatev
151.05%
Rast zalog
-13564300.00%
Rast sredstev
69.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
31.35%
Rast dolga
59.51%
Rast odhodkov SGA
5.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 75,536,131.15, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.35%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -258862.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
75,536,131.15
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.41
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.35%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-258862.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-418.69%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-903.09%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.00%
Grahamovo število
17.60
Donosnost opredmetenih sredstev
-5.68%
Graham Neto Neto
-28.08
Delovni kapital
142,433
Vrednost opredmetenih sredstev
26,531,623
Neto vrednost obratnih sredstev
-70,143,602
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
168,614.5
Povprečne obveznosti
290,116.5
Povprečne zaloge
-67,820.5
Neporavnani dnevi prodaje
12
Neporavnane obveznosti v dnevih
28
Dnevi zaloge v blagajni
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1756.88, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 849.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.69
Razmerje med ceno in prodajo
2.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
849.16
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-22.50
Cena Poštena vrednost
0.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
849.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1756.88
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.90
Vrednost podjetja nad EBITDA
31.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6118.76
Donosnost dobička
-57.43%
Donosnost prostega denarnega toka
-320.86%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
