Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.601% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.060%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.138%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.051%, je dokaz, da je družba Greenlight Capital Re, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Greenlight Capital Re, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.155%. Poleg tega je Greenlight Capital Re, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.038% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Greenlight Capital Re, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.69, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $12.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Greenlight Capital Re, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza GLRE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 180.91% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (93.03%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
180.91%
Hitri količnik
98.77%
Denarni količnik
93.03%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GLRE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.94%, in EBT na EBIT, 229.82%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.96% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.69%
Efektivna davčna stopnja
0.05%
Čisti dobiček na EBT
100.94%
EBT na EBIT
229.82%
EBIT na prihodke
5.96%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.81 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 97.43% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
99
Dnevi neporavnanih zalog
-1013
Poslovni cikel
-638.14
Dnevi neporavnanih obveznosti
100
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-738
Obrat terjatev
0.97
Obrat obveznosti
3.64
Obrat zalog
-0.36
Obrat osnovnih sredstev
448.95
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.21, in prosti denarni tok na delnico, 0.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.45, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.21
Prosti denarni tok na delnico
0.21
Denarna sredstva na delnico
1.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
11.78
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.37%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.95%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.37%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.95%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.03%
Pokritost obresti
5.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 18.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.55, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 17.50, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.50, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
18.32
Čisti prihodek na delnico
2.55
Knjigovodska vrednost na delnico
17.50
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.50
Lastniški kapital na delnico
17.50
Obrestni dolg na delnico
2.41
Investicijski stroški na delnico
1.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 50.56%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -99.94%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 242.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 240.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
50.56%
Rast bruto dobička
-99.94%
Rast EBIT
18.54%
Rast dobička iz poslovanja
18.54%
Rast čistega prihodka
242.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
240.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
290.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-12.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
123.61%
Rast prostega denarnega toka
138.48%
10-letna rast prihodkov na delnico
-11.77%
5-letna rast prihodkov na delnico
170.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
108.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
113.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
108.73%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-58.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
126.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
2284.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-38.71%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.75%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.15%
Rast terjatev
24.34%
Rast zalog
33.52%
Rast sredstev
7.09%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.92%
Rast dolga
-7.14%
Rast odhodkov SGA
32.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -191,892,736.92, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.09, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-191,892,736.92
Kakovost dohodka
0.09
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
612.72%
Kapitalski stroški v prihodkih
7.37%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.98%
Grahamovo število
31.68
Donosnost opredmetenih sredstev
5.13%
Graham Neto Neto
-26.70
Delovni kapital
570,281,000
Vrednost opredmetenih sredstev
596,095,000
Neto vrednost obratnih sredstev
178,867,000
Povprečne terjatve
581,941,000
Povprečne obveznosti
87,059,000
Povprečne zaloge
-871,657,500
Neporavnani dnevi prodaje
377
Neporavnane obveznosti v dnevih
40
Dnevi zaloge v blagajni
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 61.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 61.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in prodajo
0.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
61.24
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
28.42
Cena Poštena vrednost
0.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
61.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
61.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
-2.21
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-25.56
Donosnost dobička
22.32%
Donosnost prostega denarnega toka
13.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
