Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.125% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.046%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.043%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.046%, je dokaz, da je družba Groupe Minoteries SA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Groupe Minoteries SA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.057%. Poleg tega je Groupe Minoteries SA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.055% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Groupe Minoteries SA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $272, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $270. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Groupe Minoteries SA.
Količniki likvidnosti
Analiza GMI.SW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 356.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (178.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.36%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
356.55%
Hitri količnik
178.17%
Denarni količnik
68.36%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GMI.SW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.55%, in EBT na EBIT, 107.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.96%
Efektivna davčna stopnja
13.68%
Čisti dobiček na EBT
87.55%
EBT na EBIT
107.90%
EBIT na prihodke
4.60%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.57 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1012.69% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
178
Dnevi neporavnanih zalog
85
Poslovni cikel
121.22
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
92
Obrat terjatev
10.13
Obrat obveznosti
12.43
Obrat zalog
4.28
Obrat osnovnih sredstev
2.30
Obrat sredstev
1.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 40.90, in prosti denarni tok na delnico, 24.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 47.27, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.77 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
40.90
Prosti denarni tok na delnico
24.68
Denarna sredstva na delnico
47.27
Razmerje izplačil
0.77
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.31
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 619.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
619.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 449.05, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 19.49, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 345.66, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 346.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
449.05
Čisti prihodek na delnico
19.49
Knjigovodska vrednost na delnico
345.66
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
346.07
Lastniški kapital na delnico
345.66
Obrestni dolg na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-16.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.35%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -12.14%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -12.17%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.20%
Rast bruto dobička
3.35%
Rast EBIT
-1.95%
Rast dobička iz poslovanja
-1.95%
Rast čistega prihodka
-12.14%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-12.17%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-12.17%
Rast dividend na delnico
66.67%
Rast denarnega toka iz poslovanja
42.90%
Rast prostega denarnega toka
77.03%
10-letna rast prihodkov na delnico
6.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
6.81%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.10%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
40.50%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
195.17%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
10.92%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
26.50%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
7.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
7.15%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.91%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.94%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.71%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
199.20%
5-letna rast dividend na delnico
113.92%
3-letna rast dividende na delnico
87.50%
Rast terjatev
-7.60%
Rast zalog
-12.72%
Rast sredstev
-0.86%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.32%
Rast odhodkov SGA
5.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 80,801,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.10, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
80,801,000
Kakovost dohodka
2.10
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-106.82%
Grahamovo število
389.37
Donosnost opredmetenih sredstev
4.58%
Graham Neto Neto
46.85
Delovni kapital
43,532,000
Vrednost opredmetenih sredstev
114,203,000
Neto vrednost obratnih sredstev
34,252,000
Povprečne terjatve
15,234,500
Povprečne obveznosti
12,099,000
Povprečne zaloge
32,473,500
Neporavnani dnevi prodaje
36
Neporavnane obveznosti v dnevih
29
Dnevi zaloge v blagajni
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.78, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.78, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.78
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.78
Razmerje med ceno in prodajo
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.55
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.46
Cena Poštena vrednost
0.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.81
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.84
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.99
Donosnost dobička
6.96%
Donosnost prostega denarnega toka
8.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
