Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.572% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.294%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.259%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.202%, je dokaz, da je družba Alphabet Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Alphabet Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.295%. Poleg tega je Alphabet Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.283% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Alphabet Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $167.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $163.09. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Alphabet Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GOOGL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 214.91% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (198.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (31.81%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
214.91%
Hitri količnik
198.24%
Denarni količnik
31.81%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GOOGL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.01% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.99%, in EBT na EBIT, 102.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.44% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.13%
Efektivna davčna stopnja
14.01%
Čisti dobiček na EBT
85.99%
EBT na EBIT
102.32%
EBIT na prihodke
29.44%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.15 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
198
Poslovni cikel
51.12
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
35
Obrat terjatev
7.14
Obrat obveznosti
21.96
Obrat osnovnih sredstev
2.03
Obrat sredstev
0.78
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.63, in prosti denarni tok na delnico, 5.57, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.71, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.63
Prosti denarni tok na delnico
5.57
Denarna sredstva na delnico
8.71
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
33.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.82
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.62%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 290.84 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.62%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.79%
Pokritost obresti
290.84
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.39
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.44, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.13, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.34
Čisti prihodek na delnico
5.84
Knjigovodska vrednost na delnico
22.44
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.13
Lastniški kapital na delnico
22.44
Obrestni dolg na delnico
2.28
Investicijski stroški na delnico
-2.55
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.68%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.63%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.63%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 23.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 27.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.68%
Rast bruto dobička
11.13%
Rast EBIT
12.63%
Rast dobička iz poslovanja
12.63%
Rast čistega prihodka
23.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
27.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
27.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.32%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11.20%
Rast prostega denarnega toka
15.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
441.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
147.29%
3-letna rast prihodkov na delnico
81.56%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
474.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
133.45%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
68.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
502.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
164.26%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
97.57%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
242.14%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.28%
Rast terjatev
19.14%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
10.16%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.43%
Rast dolga
-3.96%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.01%
Rast odhodkov SGA
4.85%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,768,740,700,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.05, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 14.78%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.26%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -31.70%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,768,740,700,000
Kakovost dohodka
1.38
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Raziskave in razvoj v prihodkih
14.78%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.26%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-31.70%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.49%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-269.97%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
7.31%
Grahamovo število
54.31
Donosnost opredmetenih sredstev
19.77%
Graham Neto Neto
2.21
Delovni kapital
89,716,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
254,181,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
52,517,000,000
Povprečne terjatve
44,111,000,000
Povprečne obveznosti
6,310,500,000
Povprečne zaloge
1,335,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
57
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
ROIC
23.27%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.64, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 30.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.70, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.21
Razmerje med ceno in prodajo
6.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.70
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.42
Cena Poštena vrednost
7.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.70
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
30.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.23
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.38
Donosnost dobička
4.18%
Donosnost prostega denarnega toka
3.94%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
