Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.492% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.099%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.138%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.068%, je dokaz, da je družba Grafenia Plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Grafenia Plc, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.943%. Poleg tega je Grafenia Plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.065% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Grafenia Plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.125, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.125. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Grafenia Plc.
Količniki likvidnosti
Analiza GRA.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 101.50% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (33.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (33.90%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
101.50%
Hitri količnik
33.90%
Denarni količnik
33.90%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GRA.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -22.70% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 46.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 60.77%, in EBT na EBIT, 230.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -9.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-22.70%
Efektivna davčna stopnja
46.89%
Čisti dobiček na EBT
60.77%
EBT na EBIT
230.32%
EBIT na prihodke
-9.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
34
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
1.91
Dnevi neporavnanih obveznosti
43
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-41
Obrat obveznosti
8.47
Obrat zalog
191.19
Obrat osnovnih sredstev
8.44
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.02, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.46
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.08
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.68
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.68
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 79.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 20.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 94.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 95.28%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
79.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
20.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
94.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
95.28%
Pokritost obresti
-1.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
25.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -8.54%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -36.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 58.61%, in rast prihodkov iz poslovanja, 58.61%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 73.19%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 73.22%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-8.54%
Rast bruto dobička
-36.52%
Rast EBIT
58.61%
Rast dobička iz poslovanja
58.61%
Rast čistega prihodka
73.19%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
73.22%
Rast razredčenega dobička na dobiček
73.22%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-36.49%
Rast prostega denarnega toka
21.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
-82.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
-75.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
-63.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-97.67%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-95.11%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
108.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-128.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
76.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
87.11%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-82.49%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-75.11%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-71.27%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast zalog
-93.47%
Rast sredstev
-13.44%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-41.85%
Rast dolga
-41.38%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.19, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.19, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -315.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 42.75, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.19
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.19
Razmerje med ceno in prodajo
3.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
42.75
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-68.82
Mnogokratnik vrednosti podjetja
52.11
Cena Poštena vrednost
14.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
42.75
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-315.91
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
