Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.633% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.112%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.250%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.060%, je dokaz, da je družba U.S. Global Investors, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz U.S. Global Investors, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.062%. Poleg tega je U.S. Global Investors, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.028% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií U.S. Global Investors, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.72, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.66. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami U.S. Global Investors, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GROW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1877.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1819.14%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1275.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1877.75%
Hitri količnik
1819.14%
Denarni količnik
1275.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GROW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 32.87% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.83% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.17%, in EBT na EBIT, 294.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
32.87%
Efektivna davčna stopnja
23.83%
Čisti dobiček na EBT
76.17%
EBT na EBIT
294.30%
EBIT na prihodke
11.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 18.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 18 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 13 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 801.31% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1819
Dnevi neporavnanih zalog
-797
Poslovni cikel
-751.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-783
Obrat terjatev
8.01
Obrat obveznosti
11.40
Obrat zalog
-0.46
Obrat osnovnih sredstev
10.93
Obrat sredstev
0.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.19, in prosti denarni tok na delnico, 0.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.63, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.41 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.19
Prosti denarni tok na delnico
0.18
Denarna sredstva na delnico
2.63
Razmerje izplačil
0.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
49.85
Koeficient kratkoročne pokritosti
89.73
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
24.25
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.90
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.05%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.11%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 479.67 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.10%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.05%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.11%
Pokritost obresti
479.67
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
49.85
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.05
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.57, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.57, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.03
Čisti prihodek na delnico
0.22
Knjigovodska vrednost na delnico
3.57
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.57
Lastniški kapital na delnico
3.57
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -39.01%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -44.92%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -77.70%, in rast prihodkov iz poslovanja, -77.70%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -42.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -40.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-39.01%
Rast bruto dobička
-44.92%
Rast EBIT
-77.70%
Rast dobička iz poslovanja
-77.70%
Rast čistega prihodka
-42.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-40.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-40.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.48%
Rast dividend na delnico
10.32%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-72.38%
Rast prostega denarnega toka
-71.92%
10-letna rast prihodkov na delnico
-14.59%
5-letna rast prihodkov na delnico
149.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
247.58%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
567.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
8962.40%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1351.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1814.88%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
403.97%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
172.80%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
111.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
221.34%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-46.44%
5-letna rast dividend na delnico
203.36%
3-letna rast dividende na delnico
204.37%
Rast terjatev
-16.47%
Rast zalog
-1221800100.00%
Rast sredstev
-8.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-5.27%
Rast dolga
-29.03%
Rast odhodkov SGA
-11.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,459,828.98, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,459,828.98
Kakovost dohodka
0.92
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.41
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.48%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.09%
Kapitalski stroški v amortizaciji
5.69%
Grahamovo število
4.15
Donosnost opredmetenih sredstev
5.66%
Graham Neto Neto
1.97
Delovni kapital
37,435,000
Vrednost opredmetenih sredstev
52,196,000
Neto vrednost obratnih sredstev
36,897,000
Povprečne terjatve
2,000,500
Povprečne obveznosti
581,000
Povprečne zaloge
-6,108,999.5
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.89, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in prodajo
2.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.40
Mnogokratnik vrednosti podjetja
34.31
Cena Poštena vrednost
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.89
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.86
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.29
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.69
Donosnost dobička
7.03%
Donosnost prostega denarnega toka
6.47%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
