Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.054% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.002%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.005%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.007%, je dokaz, da je družba Good Times Restaurants Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Good Times Restaurants Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.020%. Poleg tega je Good Times Restaurants Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.003% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Good Times Restaurants Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.62. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Good Times Restaurants Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GTIM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 45.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (31.21%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.68%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
45.34%
Hitri količnik
31.21%
Denarni količnik
25.68%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GTIM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -507.69% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 335.38%, in EBT na EBIT, 90.28%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 0.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.14%
Efektivna davčna stopnja
-507.69%
Čisti dobiček na EBT
335.38%
EBT na EBIT
90.28%
EBIT na prihodke
0.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.45 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
31
Dnevi neporavnanih zalog
4
Poslovni cikel
6.27
Dnevi neporavnanih obveznosti
8
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1
Obrat terjatev
160.69
Obrat obveznosti
47.72
Obrat zalog
91.35
Obrat osnovnih sredstev
2.29
Obrat sredstev
1.56
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.48, in prosti denarni tok na delnico, 0.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.36, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.48
Prosti denarni tok na delnico
0.08
Denarna sredstva na delnico
0.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.17
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.73
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.88
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.21
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.21
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.23 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.81%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 15.43 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.23
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.81%
Pokritost obresti
15.43
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.73
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.81
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.94, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.80, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.73
Čisti prihodek na delnico
0.94
Knjigovodska vrednost na delnico
2.80
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.98
Lastniški kapital na delnico
2.80
Obrestni dolg na delnico
4.16
Investicijski stroški na delnico
-0.41
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -0.06%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -10.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 116.92%, in rast prihodkov iz poslovanja, 116.92%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1295.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1363.44%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-0.06%
Rast bruto dobička
-10.63%
Rast EBIT
116.92%
Rast dobička iz poslovanja
116.92%
Rast čistega prihodka
1295.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1363.44%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1363.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-5.55%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.11%
Rast denarnega toka iz poslovanja
50.54%
Rast prostega denarnega toka
20.53%
10-letna rast prihodkov na delnico
52.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
47.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.51%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
185.57%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.65%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.82%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
506.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1235.07%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
287.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
135.59%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
10.81%
Rast zalog
1.44%
Rast sredstev
5.44%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.71%
Rast dolga
-4.13%
Rast odhodkov SGA
17.32%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 79,887,606.22, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 10.59%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -59.90%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
79,887,606.22
Kakovost dohodka
0.68
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
10.59%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-59.90%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.45%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-127.16%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.09%
Grahamovo število
7.71
Donosnost opredmetenih sredstev
13.61%
Graham Neto Neto
-4.47
Delovni kapital
-8,297,000
Vrednost opredmetenih sredstev
23,345,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-51,501,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
731,500
Povprečne obveznosti
1,606,500
Povprečne zaloge
1,397,000
Neporavnani dnevi prodaje
2
Neporavnane obveznosti v dnevih
8
Dnevi zaloge v blagajni
4
ROIC
15.51%
ROE
0.34%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.01, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.01, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 34.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.03, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.01
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.01
Razmerje med ceno in prodajo
0.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.03
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.21
Cena Poštena vrednost
1.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.03
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
34.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.07
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.58
Vrednost podjetja nad EBITDA
31.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.03
Donosnost dobička
31.49%
Donosnost prostega denarnega toka
9.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
