Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.393% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.154%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.109%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.217%, je dokaz, da je družba W.W. Grainger, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz W.W. Grainger, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.549%. Poleg tega je W.W. Grainger, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.435% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií W.W. Grainger, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $931.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $918.96. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami W.W. Grainger, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GWW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 219.15% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (123.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (31.80%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
219.15%
Hitri količnik
123.97%
Denarni količnik
31.80%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GWW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.11% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.96%, in EBT na EBIT, 97.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.37% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.00%
Efektivna davčna stopnja
24.11%
Čisti dobiček na EBT
72.96%
EBT na EBIT
97.61%
EBIT na prihodke
15.37%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
124
Dnevi neporavnanih zalog
79
Poslovni cikel
129.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
41
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
89
Obrat terjatev
7.13
Obrat obveznosti
8.91
Obrat zalog
4.63
Obrat osnovnih sredstev
8.01
Obrat sredstev
1.98
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 45.49, in prosti denarni tok na delnico, 36.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.34, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
45.49
Prosti denarni tok na delnico
36.02
Denarna sredstva na delnico
16.34
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.95
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.91
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.80
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.55
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 28.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 35.79%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 28.38 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
28.04%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
35.79%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.40%
Pokritost obresti
28.38
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.95
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 330.22, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 36.65, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 68.96, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 56.85, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
330.22
Čisti prihodek na delnico
36.65
Knjigovodska vrednost na delnico
68.96
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
56.85
Lastniški kapital na delnico
68.96
Obrestni dolg na delnico
49.38
Investicijski stroški na delnico
-8.92
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.21%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 15.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, 15.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 18.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.28%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.21%
Rast bruto dobička
11.06%
Rast EBIT
15.80%
Rast dobička iz poslovanja
15.80%
Rast čistega prihodka
18.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.28%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.96%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.96%
Rast dividend na delnico
8.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
52.36%
Rast prostega denarnega toka
47.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
143.02%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
49.76%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
186.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
116.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
93.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
219.41%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
163.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
182.15%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
113.58%
5-letna rast dividend na delnico
39.57%
3-letna rast dividende na delnico
24.34%
Rast odhodkov SGA
8.17%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 43,443,631,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.11, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.41%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.91%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
43,443,631,000
Kakovost dohodka
1.11
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.20
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.41%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.91%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.70%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-207.94%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.38%
Grahamovo število
238.47
Donosnost opredmetenih sredstev
24.25%
Graham Neto Neto
-25.43
Delovni kapital
3,443,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,837,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
568,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
2,162,500,000
Povprečne obveznosti
1,000,500,000
Povprečne zaloge
2,259,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
83
ROIC
33.59%
ROE
0.53%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.71, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.71, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.82, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.48, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.71
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.71
Razmerje med ceno in prodajo
2.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.67
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.12
Cena Poštena vrednost
14.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.48
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.02
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.63
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.39
Donosnost dobička
4.42%
Donosnost prostega denarnega toka
3.84%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
