Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.334% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.030%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.016%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.023%, je dokaz, da je družba HORNBACH Holding AG & Co. KGaA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.055%. Poleg tega je HORNBACH Holding AG & Co. KGaA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.055% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HORNBACH Holding AG & Co. KGaA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $70.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $69.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HORNBACH Holding AG & Co. KGaA.
Količniki likvidnosti
Analiza HBH.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 178.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (47.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.31%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
178.51%
Hitri količnik
47.90%
Denarni količnik
34.31%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HBH.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.28% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.62%, in EBT na EBIT, 71.99%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.19%
Efektivna davčna stopnja
21.28%
Čisti dobiček na EBT
74.62%
EBT na EBIT
71.99%
EBIT na prihodke
3.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.79 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
48
Dnevi neporavnanih zalog
100
Poslovni cikel
106.24
Dnevi neporavnanih obveznosti
25
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
82
Obrat terjatev
61.37
Obrat obveznosti
14.90
Obrat zalog
3.64
Obrat osnovnih sredstev
2.39
Obrat sredstev
1.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 23.99, in prosti denarni tok na delnico, 13.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22.62, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
23.99
Prosti denarni tok na delnico
13.25
Denarna sredstva na delnico
22.62
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.55
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.23
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.23
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 38.37%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.90 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.00%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 47.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
38.37%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.90
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.00%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
47.31%
Pokritost obresti
3.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.34
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.68%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.03%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.60%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.60%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -21.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 20.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.68%
Rast bruto dobička
7.03%
Rast EBIT
12.60%
Rast dobička iz poslovanja
12.60%
Rast čistega prihodka
-21.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
20.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
20.81%
Rast dividend na delnico
33.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-0.45%
Rast prostega denarnega toka
-13.41%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.95%
5-letna rast prihodkov na delnico
41.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.67%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
139.07%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
89.32%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
538.58%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
141.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
92.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
140.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.05%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.84%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
172.18%
5-letna rast dividend na delnico
33.15%
3-letna rast dividende na delnico
33.15%
Rast zalog
23.92%
Rast sredstev
7.43%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.39%
Rast dolga
10.97%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in prodajo
0.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.57
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.35
Cena Poštena vrednost
0.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.65
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
