Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.334% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.142%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.099%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.198%, je dokaz, da je družba The Home Depot, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Home Depot, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 14.522%. Poleg tega je The Home Depot, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.398% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Home Depot, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $335.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $329.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Home Depot, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza HD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 135.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (32.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (17.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
135.25%
Hitri količnik
32.20%
Denarni količnik
17.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HD omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.00% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.00%, in EBT na EBIT, 91.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.05%
Efektivna davčna stopnja
24.00%
Čisti dobiček na EBT
76.00%
EBT na EBIT
91.86%
EBIT na prihodke
14.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.35 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
32
Dnevi neporavnanih zalog
75
Poslovni cikel
83.23
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
47
Obrat terjatev
45.87
Obrat obveznosti
10.13
Obrat zalog
4.85
Obrat osnovnih sredstev
4.49
Obrat sredstev
1.99
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 21.36, in prosti denarni tok na delnico, 18.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.79, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.55 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
21.36
Prosti denarni tok na delnico
18.11
Denarna sredstva na delnico
3.79
Razmerje izplačil
0.55
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.50
Koeficient kratkoročne pokritosti
8.76
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.56
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.82
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 55.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 40.38 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 97.44%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 97.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.16 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
55.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
40.38
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
97.44%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
97.58%
Pokritost obresti
11.16
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.50
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
73.30
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 152.82, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 15.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -11.03, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
152.82
Čisti prihodek na delnico
15.16
Knjigovodska vrednost na delnico
1.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-11.03
Lastniški kapital na delnico
1.05
Obrestni dolg na delnico
44.15
Investicijski stroški na delnico
-3.23
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.01%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -8.51%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.78%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.78%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -11.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -9.44%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.01%
Rast bruto dobička
-8.51%
Rast EBIT
-9.78%
Rast dobička iz poslovanja
-9.78%
Rast čistega prihodka
-11.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-9.44%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-9.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.24%
Rast dividend na delnico
10.10%
Rast denarnega toka iz poslovanja
44.86%
Rast prostega denarnega toka
56.11%
10-letna rast prihodkov na delnico
176.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
24.24%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
295.91%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
84.82%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.82%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
301.12%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
54.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
26.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-88.11%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
163.27%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-65.98%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
433.11%
5-letna rast dividend na delnico
102.83%
3-letna rast dividende na delnico
39.70%
Rast terjatev
0.33%
Rast zalog
-15.71%
Rast sredstev
0.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-31.62%
Rast dolga
3.73%
Rast odhodkov SGA
1.19%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 403,827,300,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.40, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 15.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.24%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
403,827,300,000
Kakovost dohodka
1.40
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.17
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
15.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.24%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-99.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.25%
Grahamovo število
18.88
Donosnost opredmetenih sredstev
23.49%
Graham Neto Neto
-58.80
Delovni kapital
7,760,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-11,017,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-45,711,000,000
Naloženi kapital
40
Povprečne terjatve
3,322,500,000
Povprečne obveznosti
10,740,000,000
Povprečne zaloge
22,931,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
8
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
73
ROIC
38.15%
ROE
14.50%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 329.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 329.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 19.19, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.26, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
329.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
329.80
Razmerje med ceno in prodajo
2.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.26
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.85
Cena Poštena vrednost
329.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.26
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
19.19
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
340.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.07
Donosnost dobička
4.26%
Donosnost prostega denarnega toka
5.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
