Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.368% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.246%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.167%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.157%, je dokaz, da je družba Hudson Technologies, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hudson Technologies, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.205%. Poleg tega je Hudson Technologies, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.277% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hudson Technologies, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.01, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hudson Technologies, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza HDSN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 429.67% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.16%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (22.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
429.67%
Hitri količnik
98.16%
Denarni količnik
22.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HDSN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.22% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.16%, in EBT na EBIT, 90.16%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.65% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.22%
Efektivna davčna stopnja
24.84%
Čisti dobiček na EBT
75.16%
EBT na EBIT
90.16%
EBIT na prihodke
24.65%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Dnevi neporavnanih zalog
308
Poslovni cikel
355.21
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
327
Obrat terjatev
7.71
Obrat obveznosti
12.75
Obrat zalog
1.19
Obrat osnovnih sredstev
10.81
Obrat sredstev
0.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.98, in prosti denarni tok na delnico, 0.90, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.22, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.98
Prosti denarni tok na delnico
0.90
Denarna sredstva na delnico
0.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
10.46
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.37
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
11.37
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.85%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.85%
Pokritost obresti
10.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
10.46
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.04, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.37
Čisti prihodek na delnico
1.15
Knjigovodska vrednost na delnico
5.04
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.66
Lastniški kapital na delnico
5.04
Obrestni dolg na delnico
0.33
Investicijski stroški na delnico
-0.08
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -11.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -33.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -40.56%, in rast prihodkov iz poslovanja, -40.56%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -49.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -50.22%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-11.13%
Rast bruto dobička
-33.26%
Rast EBIT
-40.56%
Rast dobička iz poslovanja
-40.56%
Rast čistega prihodka
-49.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-50.22%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-50.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.49%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.79%
Rast prostega denarnega toka
-7.08%
10-letna rast prihodkov na delnico
169.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
62.47%
3-letna rast prihodkov na delnico
84.27%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
599.07%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
50.85%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
371.43%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
589.21%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
187.87%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1044.08%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
345.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
209.41%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
429.98%
Rast terjatev
46.64%
Rast zalog
6.24%
Rast sredstev
8.87%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
29.68%
Rast dolga
-86.36%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
29.07%
Rast odhodkov SGA
6.82%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 606,486,491.17, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.12, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 21.09%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.11%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
606,486,491.17
Kakovost dohodka
1.12
Raziskave in razvoj v prihodkih
1373.24%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
21.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.11%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-61.92%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.80%
Grahamovo število
11.43
Donosnost opredmetenih sredstev
22.32%
Graham Neto Neto
280.72
Delovni kapital
146,444,000
Vrednost opredmetenih sredstev
166,199,000
Neto vrednost obratnih sredstev
137,096,000
Povprečne terjatve
25,739,500
Povprečne obveznosti
18,782,000
Povprečne zaloge
149,913,500
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.31, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.83
Razmerje med ceno in prodajo
1.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.31
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.87
Cena Poštena vrednost
1.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.31
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.10
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.22
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.36
Donosnost dobička
8.53%
Donosnost prostega denarnega toka
8.98%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
