Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.336% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.240%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.172%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.136%, je dokaz, da je družba Inrom Construction Industries Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Inrom Construction Industries Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.269%. Poleg tega je Inrom Construction Industries Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.251% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Inrom Construction Industries Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1274, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1211. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Inrom Construction Industries Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza INRM.TA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 227.90% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.28%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (39.21%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
227.90%
Hitri količnik
141.28%
Denarni količnik
39.21%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti INRM.TA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.64% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.36%, in EBT na EBIT, 95.35%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.88%
Efektivna davčna stopnja
24.64%
Čisti dobiček na EBT
75.36%
EBT na EBIT
95.35%
EBIT na prihodke
24.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.28 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
141
Dnevi neporavnanih zalog
67
Poslovni cikel
183.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
87
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
96
Obrat terjatev
3.15
Obrat obveznosti
4.20
Obrat zalog
5.42
Obrat osnovnih sredstev
2.15
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.12, in prosti denarni tok na delnico, 1.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.08, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.18 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.12
Prosti denarni tok na delnico
1.12
Denarna sredstva na delnico
1.08
Razmerje izplačil
0.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.82
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.26
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.11
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.66
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.40 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.43%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 28.72%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 18.48 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.07%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.40
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.43%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
28.72%
Pokritost obresti
18.48
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.82
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.75
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.93
Čisti prihodek na delnico
1.54
Knjigovodska vrednost na delnico
6.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.68
Lastniški kapital na delnico
6.47
Obrestni dolg na delnico
2.72
Investicijski stroški na delnico
-1.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -6.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -10.61%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 48.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 48.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.51%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.51%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-6.27%
Rast bruto dobička
-10.61%
Rast EBIT
48.72%
Rast dobička iz poslovanja
48.72%
Rast čistega prihodka
49.51%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.51%
Rast razredčenega dobička na dobiček
49.51%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.17%
Rast dividend na delnico
-6.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
214.78%
Rast prostega denarnega toka
487.10%
10-letna rast prihodkov na delnico
9.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
-1.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
96.63%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
42.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
33.86%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
129.85%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
48.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
60.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
173.34%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.56%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-66.81%
5-letna rast dividend na delnico
-73.49%
3-letna rast dividende na delnico
272.28%
Rast terjatev
-26.87%
Rast zalog
-19.52%
Rast sredstev
11.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.49%
Rast dolga
-4.66%
Rast odhodkov SGA
-2.62%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,523,566,085.52, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.39, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -47.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,523,566,085.52
Kakovost dohodka
1.39
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-47.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-11.35%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-216.91%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.61%
Grahamovo število
14.98
Donosnost opredmetenih sredstev
14.66%
Graham Neto Neto
-1.07
Delovni kapital
444,949,000
Vrednost opredmetenih sredstev
711,203,000
Neto vrednost obratnih sredstev
188,007,000
Povprečne terjatve
420,344,500
Povprečne obveznosti
197,170,500
Povprečne zaloge
153,809,000
Neporavnani dnevi prodaje
116
Neporavnane obveznosti v dnevih
87
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
17.79%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.91, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.91, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.91
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.91
Razmerje med ceno in prodajo
1.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
53.69
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.85
Cena Poštena vrednost
1.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.69
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.64
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.36
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.99
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.69
Donosnost dobička
14.47%
Donosnost prostega denarnega toka
10.56%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
