Preprosto povedano, International Seaways, Inc. ima 49.048 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.532% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.673%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.634%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.221%, je dokaz, da je družba International Seaways, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz International Seaways, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.340%. Poleg tega je International Seaways, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.254% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií International Seaways, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $55.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $54.42. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami International Seaways, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza INSW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 237.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (229.19%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (64.81%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
237.75%
Hitri količnik
229.19%
Denarni količnik
64.81%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti INSW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 63.87% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.67% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.31%, in EBT na EBIT, 94.95%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 67.27% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
63.87%
Efektivna davčna stopnja
0.67%
Čisti dobiček na EBT
99.31%
EBT na EBIT
94.95%
EBIT na prihodke
67.27%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 335.53% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
229
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
109.96
Dnevi neporavnanih obveznosti
6
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
104
Obrat terjatev
3.36
Obrat obveznosti
62.54
Obrat zalog
309.16
Obrat osnovnih sredstev
0.45
Obrat sredstev
0.35
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.08, in prosti denarni tok na delnico, 9.85, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.82, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.55 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.78, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.08
Prosti denarni tok na delnico
9.85
Denarna sredstva na delnico
3.82
Razmerje izplačil
0.55
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.78
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.94
Koeficient kratkoročne pokritosti
5.00
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.34
Koeficient izplačila dividend
0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.66 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.92%
Pokritost obresti
3.66
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.94
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 21.88, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.36, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 35.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 35.05, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
21.88
Čisti prihodek na delnico
11.36
Knjigovodska vrednost na delnico
35.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
35.05
Lastniški kapital na delnico
35.05
Obrestni dolg na delnico
16.14
Investicijski stroški na delnico
-4.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 33.37%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 30.83%, in rast prihodkov iz poslovanja, 30.83%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 43.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 44.53%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.95%
Rast bruto dobička
33.37%
Rast EBIT
30.83%
Rast dobička iz poslovanja
30.83%
Rast čistega prihodka
43.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
44.53%
Rast razredčenega dobička na dobiček
44.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.83%
Rast dividend na delnico
344.85%
Rast denarnega toka iz poslovanja
139.19%
Rast prostega denarnega toka
181.55%
10-letna rast prihodkov na delnico
9.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
135.83%
3-letna rast prihodkov na delnico
47.25%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
302.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
3381.42%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
84.50%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
145.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
472.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
5927.87%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1.13%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.31%
3-letna rast dividende na delnico
2536.75%
Rast terjatev
-13.52%
Rast zalog
150.28%
Rast sredstev
-3.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.34%
Rast dolga
-30.72%
Rast odhodkov SGA
2.42%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,845,309,996.96, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,845,309,996.96
Kakovost dohodka
1.24
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-19.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-160.13%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.79%
Grahamovo število
94.66
Donosnost opredmetenih sredstev
22.07%
Graham Neto Neto
-8.61
Delovni kapital
269,406,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,716,757,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-340,082,000
Povprečne terjatve
281,913,000
Povprečne obveznosti
28,819,500
Povprečne zaloge
930,000
Neporavnani dnevi prodaje
89
Neporavnane obveznosti v dnevih
5
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.77, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in prodajo
3.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.65
Cena Poštena vrednost
1.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.77
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.01
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.13
Donosnost dobička
24.98%
Donosnost prostega denarnega toka
21.63%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
