Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.450% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.167%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.146%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.053%, je dokaz, da je družba Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.304%. Poleg tega je Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.069% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $40.74, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $38.46. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S..
Količniki likvidnosti
Analiza IPEKE.IS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 590.36% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (518.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.62%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
590.36%
Hitri količnik
518.42%
Denarni količnik
56.62%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti IPEKE.IS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 88.06% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 16.52%, in EBT na EBIT, 525.76%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.75% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
88.06%
Efektivna davčna stopnja
10.22%
Čisti dobiček na EBT
16.52%
EBT na EBIT
525.76%
EBIT na prihodke
16.75%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.90 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 312.99% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
518
Dnevi neporavnanih zalog
147
Poslovni cikel
264.05
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
235
Obrat terjatev
3.13
Obrat obveznosti
12.40
Obrat zalog
2.48
Obrat osnovnih sredstev
2.96
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -8.47, in prosti denarni tok na delnico, -11.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 32.28, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-8.47
Prosti denarni tok na delnico
-11.50
Denarna sredstva na delnico
32.28
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.36
Koeficient pokritosti denarnega toka
-5.74
Koeficient kratkoročne pokritosti
-5.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-2.80
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-2.80
Koeficient izplačila dividend
0.15
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.16%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.07%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 10.30%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 13.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.16%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.07%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
10.30%
Pokritost obresti
13.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-5.74
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 49.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.87
Čisti prihodek na delnico
3.22
Knjigovodska vrednost na delnico
11.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
49.83
Lastniški kapital na delnico
11.40
Obrestni dolg na delnico
0.09
Investicijski stroški na delnico
-2.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 42.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 39.65%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.64%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
42.94%
Rast bruto dobička
39.65%
Rast EBIT
18.85%
Rast dobička iz poslovanja
18.85%
Rast čistega prihodka
26.64%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.77%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-149.27%
Rast prostega denarnega toka
-199.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
401.85%
5-letna rast prihodkov na delnico
473.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
102.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-344.75%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-593.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-156.60%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
907.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
369.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
105.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
330.47%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
209.34%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
119.40%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
34080.73%
Rast terjatev
1182.98%
Rast zalog
154.63%
Rast sredstev
19.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.46%
Rast dolga
-44.19%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
5.05%
Rast odhodkov SGA
247.52%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,564,645,009.1, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.07%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 49.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,564,645,009.1
Kakovost dohodka
-0.31
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.07%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
49.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.69%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-184.04%
Grahamovo število
28.74
Donosnost opredmetenih sredstev
5.72%
Graham Neto Neto
35.10
Delovni kapital
10,589,626,000
Vrednost opredmetenih sredstev
12,945,995,000
Neto vrednost obratnih sredstev
10,079,154,000
Povprečne terjatve
787,204,000
Povprečne obveznosti
193,962,500
Povprečne zaloge
823,049,000
Neporavnani dnevi prodaje
90
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
178
ROIC
66.23%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.62, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -4.80, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.16
Razmerje med ceno in prodajo
1.62
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-4.80
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.10
Cena Poštena vrednost
3.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-4.80
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-7.32
Donosnost dobička
9.23%
Donosnost prostega denarnega toka
-19.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
