GENERALNI DIREKTOR:Mr. Jeffrey Allan Quartermaine B.E., BE (Civil), FCPA, M.B.A.
Zaposleni s polnim delovnim časom:1100
Mesto:Subiaco
Naslov:437 Roberts Road
IPO:2004-09-22
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.451% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.434%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.314%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.222%, je dokaz, da je družba Perseus Mining Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Perseus Mining Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.233%. Poleg tega je Perseus Mining Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.329% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Perseus Mining Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.21, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Perseus Mining Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza PRU.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 648.50% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (535.68%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (513.11%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
648.50%
Hitri količnik
535.68%
Denarni količnik
513.11%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PRU.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 43.23% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.55%, in EBT na EBIT, 99.60%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 43.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
43.23%
Efektivna davčna stopnja
18.89%
Čisti dobiček na EBT
72.55%
EBT na EBIT
99.60%
EBIT na prihodke
43.40%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 4888.37% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
536
Dnevi neporavnanih zalog
58
Poslovni cikel
64.97
Dnevi neporavnanih obveznosti
53
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
12
Obrat terjatev
48.88
Obrat obveznosti
6.91
Obrat zalog
6.35
Obrat osnovnih sredstev
2.31
Obrat sredstev
0.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.40, in prosti denarni tok na delnico, 0.28, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.42, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.44, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.40
Prosti denarni tok na delnico
0.28
Denarna sredstva na delnico
0.42
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.44
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.69
Koeficient pokritosti denarnega toka
315.53
Koeficient kratkoročne pokritosti
315.53
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.27
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.68
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini 98.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.12%
Pokritost obresti
98.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
315.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.04, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.42, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.57, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.04
Čisti prihodek na delnico
0.31
Knjigovodska vrednost na delnico
1.42
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.57
Lastniški kapital na delnico
1.42
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.15
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 65.59%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 86.14%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 90.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 90.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 100.99%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 98.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
65.59%
Rast bruto dobička
86.14%
Rast EBIT
90.02%
Rast dobička iz poslovanja
90.02%
Rast čistega prihodka
100.99%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
98.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
92.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.51%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.19%
Rast dividend na delnico
442.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
30.61%
Rast prostega denarnega toka
384.65%
10-letna rast prihodkov na delnico
42.55%
5-letna rast prihodkov na delnico
147.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
88.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
214.19%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
373.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
129.72%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
126.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
850.39%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
2745.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.44%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
72.27%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.86%
Rast terjatev
10.66%
Rast zalog
-10.98%
Rast sredstev
41.08%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.68%
Rast dolga
-37.02%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,530,026,027.8, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.52, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 54.19%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -30.87%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,530,026,027.8
Kakovost dohodka
1.52
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
54.19%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.87%
Kapitalski stroški v prihodkih
-14.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-90.47%
Grahamovo število
3.16
Donosnost opredmetenih sredstev
38.52%
Graham Neto Neto
0.40
Delovni kapital
797,030,000
Vrednost opredmetenih sredstev
839,222,000
Neto vrednost obratnih sredstev
698,963,000
Povprečne terjatve
1,604,000
Povprečne obveznosti
149,699,500
Povprečne zaloge
162,923,000
Neporavnani dnevi prodaje
1
Neporavnane obveznosti v dnevih
91
Dnevi zaloge v blagajni
101
ROIC
24.50%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.31, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.76, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.21
Razmerje med ceno in prodajo
2.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.76
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.15
Cena Poštena vrednost
2.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.76
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.31
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.16
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.07
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.94
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.36
Donosnost dobička
18.95%
Donosnost prostega denarnega toka
19.87%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
