Preprosto povedano, Industria de Diseño Textil, S.A. ima 3113.068 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.555% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.190%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.150%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.164%, je dokaz, da je družba Industria de Diseño Textil, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Industria de Diseño Textil, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.317%. Poleg tega je Industria de Diseño Textil, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.287% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Industria de Diseño Textil, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $41.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $40.83. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Industria de Diseño Textil, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza ITX.MC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 179.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (144.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (78.40%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
179.21%
Hitri količnik
144.90%
Denarni količnik
78.40%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ITX.MC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.60%, in EBT na EBIT, 100.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.99% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.04%
Efektivna davčna stopnja
21.55%
Čisti dobiček na EBT
78.60%
EBT na EBIT
100.29%
EBIT na prihodke
18.99%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.79 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2363.38% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
145
Dnevi neporavnanih zalog
68
Poslovni cikel
83.15
Dnevi neporavnanih obveznosti
161
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-78
Obrat terjatev
23.63
Obrat obveznosti
2.26
Obrat zalog
5.39
Obrat osnovnih sredstev
2.68
Obrat sredstev
1.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.94, in prosti denarni tok na delnico, 1.94, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.67, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.94
Prosti denarni tok na delnico
1.94
Denarna sredstva na delnico
3.67
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.19
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 17.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.31 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.73%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 23.54%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 45.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
17.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.31
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.73%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
23.54%
Pokritost obresti
45.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.55, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.73, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.54, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.55
Čisti prihodek na delnico
1.73
Knjigovodska vrednost na delnico
5.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.54
Lastniški kapital na delnico
5.99
Obrestni dolg na delnico
1.93
Investicijski stroški na delnico
-0.61
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.37%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 27.03%, in rast prihodkov iz poslovanja, 27.03%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 30.29%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 30.08%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.37%
Rast bruto dobička
-3.73%
Rast EBIT
27.03%
Rast dobička iz poslovanja
27.03%
Rast čistega prihodka
30.29%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
30.08%
Rast razredčenega dobička na dobiček
30.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.10%
Rast dividend na delnico
28.47%
Rast denarnega toka iz poslovanja
29.86%
Rast prostega denarnega toka
28.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
115.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
76.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
206.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
115.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
187.46%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
126.57%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
56.29%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
386.84%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.47%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
171.99%
3-letna rast dividende na delnico
243.71%
Rast terjatev
18.83%
Rast zalog
-7.05%
Rast sredstev
9.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.59%
Rast dolga
-0.52%
Rast odhodkov SGA
10.28%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 122,170,739,440.21, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
122,170,739,440.21
Kakovost dohodka
1.61
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-65.17%
Grahamovo število
15.26
Donosnost opredmetenih sredstev
17.18%
Delovni kapital
7,079,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,252,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,953,000,000
Povprečne terjatve
1,400,500,000
Povprečne obveznosti
4,817,000,000
Povprečne zaloge
3,078,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
15
Neporavnane obveznosti v dnevih
103
Dnevi zaloge v blagajni
60
ROIC
22.52%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.78, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.46, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.28
Razmerje med ceno in prodajo
3.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.90
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.65
Cena Poštena vrednost
7.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.46
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.40
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.33
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.10
Donosnost dobička
4.35%
Donosnost prostega denarnega toka
5.48%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
