Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.415% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.231%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.127%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.100%, je dokaz, da je družba Janus International Group, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Janus International Group, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.294%. Poleg tega je Janus International Group, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.209% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Janus International Group, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14.46, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $14.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Janus International Group, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza JBI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 266.00% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (227.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (98.62%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
266.00%
Hitri količnik
227.17%
Denarni količnik
98.62%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JBI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.16% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.16%, in EBT na EBIT, 74.40%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.16%
Efektivna davčna stopnja
25.79%
Čisti dobiček na EBT
74.16%
EBT na EBIT
74.40%
EBIT na prihodke
23.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 476.46% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
227
Dnevi neporavnanih zalog
28
Poslovni cikel
104.91
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
70
Obrat terjatev
4.76
Obrat obveznosti
10.44
Obrat zalog
12.90
Obrat osnovnih sredstev
10.32
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.46, in prosti denarni tok na delnico, 1.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.17, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.46
Prosti denarni tok na delnico
1.33
Denarna sredstva na delnico
1.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.35
Koeficient kratkoročne pokritosti
16.93
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.32
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
11.32
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.19 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 53.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 54.32%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.19
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
53.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
54.32%
Pokritost obresti
4.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.35
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.60
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.27, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.92, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.27
Čisti prihodek na delnico
0.92
Knjigovodska vrednost na delnico
3.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.53
Lastniški kapital na delnico
3.54
Obrestni dolg na delnico
4.62
Investicijski stroški na delnico
-0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.60%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 31.70%, in rast prihodkov iz poslovanja, 31.70%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.03%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.60%
Rast bruto dobička
15.06%
Rast EBIT
31.70%
Rast dobička iz poslovanja
31.70%
Rast čistega prihodka
26.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.03%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.11%
Rast denarnega toka iz poslovanja
143.03%
Rast prostega denarnega toka
146.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
-44.58%
5-letna rast prihodkov na delnico
-44.58%
3-letna rast prihodkov na delnico
-42.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
17646.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
17646.80%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-37.36%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
673.99%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
673.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-29.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-50.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-50.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
8.37%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
14.98%
Rast zalog
-28.48%
Rast sredstev
6.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.29%
Rast dolga
-5.77%
Rast odhodkov SGA
-2.51%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,411,106,418.05, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.58, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 55.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.84%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,411,106,418.05
Kakovost dohodka
1.58
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.13
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
55.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.84%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.78%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-41.85%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.67%
Grahamovo število
8.58
Donosnost opredmetenih sredstev
22.39%
Graham Neto Neto
-3.18
Delovni kapital
289,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-224,300,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-367,300,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
209,224,000
Povprečne obveznosti
56,034,000
Povprečne zaloge
58,038,500
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
27
ROIC
16.11%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.94, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.94, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.53, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.94
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.94
Razmerje med ceno in prodajo
1.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.53
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.36
Cena Poštena vrednost
3.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.53
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.69
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.25
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.21
Donosnost dobička
7.08%
Donosnost prostega denarnega toka
10.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
