Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.380% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.236%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.201%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.053%, je dokaz, da je družba The St. Joe Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The St. Joe Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.120%. Poleg tega je The St. Joe Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.067% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The St. Joe Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $58.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $56.63. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The St. Joe Company.
Količniki likvidnosti
Analiza JOE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 148.39% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (135.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (82.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
148.39%
Hitri količnik
135.61%
Denarni količnik
82.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JOE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 25.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.95% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.45%, in EBT na EBIT, 109.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
25.96%
Efektivna davčna stopnja
25.95%
Čisti dobiček na EBT
77.45%
EBT na EBIT
109.97%
EBIT na prihodke
23.60%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 742.96% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
136
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
55.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
7.43
Obrat obveznosti
10.39
Obrat zalog
54.87
Obrat osnovnih sredstev
5.71
Obrat sredstev
0.26
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.93, in prosti denarni tok na delnico, 0.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.60, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.33 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.28, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.93
Prosti denarni tok na delnico
0.24
Denarna sredstva na delnico
1.60
Razmerje izplačil
0.33
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.28
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.12
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.25
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.32
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.90
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.65 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 37.72%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 39.57%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.89 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.65
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
37.72%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
39.57%
Pokritost obresti
2.89
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.25
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.33, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.71, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.68
Čisti prihodek na delnico
1.33
Knjigovodska vrednost na delnico
11.71
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.98
Lastniški kapital na delnico
11.71
Obrestni dolg na delnico
11.38
Investicijski stroški na delnico
-2.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 54.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 45.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.92%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
54.29%
Rast bruto dobička
45.04%
Rast EBIT
-12.01%
Rast dobička iz poslovanja
-12.01%
Rast čistega prihodka
9.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.92%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.69%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.68%
Rast dividend na delnico
9.99%
Rast denarnega toka iz poslovanja
115.36%
Rast prostega denarnega toka
82.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
369.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
279.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
145.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
906.25%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
169.70%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
181.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2359.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
158.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
73.97%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
91.84%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.83%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.65%
3-letna rast dividende na delnico
530.05%
Rast terjatev
124.94%
Rast zalog
6.89%
Rast sredstev
6.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.64%
Rast dolga
12.25%
Rast odhodkov SGA
65.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,056,093,998.04, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.40, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,056,093,998.04
Kakovost dohodka
1.40
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-134.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-35.95%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-360.96%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.21%
Grahamovo število
18.74
Donosnost opredmetenih sredstev
5.10%
Graham Neto Neto
-11.95
Delovni kapital
52,611,000
Vrednost opredmetenih sredstev
698,490,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-664,398,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
38,669,500
Povprečne obveznosti
47,102,000
Povprečne zaloge
4,113,000
Neporavnani dnevi prodaje
50
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.99, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.99, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 246.85, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 30.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.99
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.99
Razmerje med ceno in prodajo
8.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
30.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.34
Cena Poštena vrednost
4.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
30.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
246.85
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.14
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.42
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.31
EV glede na denarni tok iz poslovanja
39.06
Donosnost dobička
2.21%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.03%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
