Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.584% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.540%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.621%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.020%, je dokaz, da je družba Keppel REIT spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Keppel REIT, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.033%. Poleg tega je Keppel REIT spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.019% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Keppel REIT podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.875, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.865. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Keppel REIT.
Količniki likvidnosti
Analiza K71U.SI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 50.04% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (48.44%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.90%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
50.04%
Hitri količnik
48.44%
Denarni količnik
41.90%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti K71U.SI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 38.40% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 161.69%, in EBT na EBIT, 71.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.98% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
38.40%
Efektivna davčna stopnja
11.10%
Čisti dobiček na EBT
161.69%
EBT na EBIT
71.15%
EBIT na prihodke
53.98%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.50 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
48
Poslovni cikel
18.61
Dnevi neporavnanih obveznosti
90
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-72
Obrat terjatev
19.62
Obrat obveznosti
4.04
Obrat osnovnih sredstev
843.19
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.06, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.30 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.77, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.06
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.04
Razmerje izplačil
1.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.77
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.08
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.79
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
27.55
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.92
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 31.97%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.19%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.54%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
31.97%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.19%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
34.54%
Pokritost obresti
2.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.05, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.33, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.07
Čisti prihodek na delnico
0.05
Knjigovodska vrednost na delnico
1.33
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.45
Lastniški kapital na delnico
1.33
Obrestni dolg na delnico
0.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -6.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -70.51%, in rast prihodkov iz poslovanja, -70.51%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -57.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -59.27%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.81%
Rast bruto dobička
-6.28%
Rast EBIT
-70.51%
Rast dobička iz poslovanja
-70.51%
Rast čistega prihodka
-57.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-59.27%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-59.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.33%
Rast dividend na delnico
-0.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
28.25%
Rast prostega denarnega toka
23.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
12.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
47.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
43.66%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
148.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
60.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
79.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-75.99%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
4.58%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
57374.76%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-7.41%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-7.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-25.14%
3-letna rast dividende na delnico
39.22%
Rast terjatev
-30.33%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-7.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-8.71%
Rast dolga
-7.41%
Rast odhodkov SGA
-1.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,019,079,600, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.23, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,019,079,600
Kakovost dohodka
1.23
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.23
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-3.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.78%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-14805.88%
Grahamovo število
1.19
Donosnost opredmetenih sredstev
2.16%
Graham Neto Neto
-0.70
Delovni kapital
-168,829,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,449,041,999
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,641,185,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
16,853,000
Povprečne obveznosti
16,114,000
Povprečne zaloge
403,665,500
Neporavnani dnevi prodaje
19
Neporavnane obveznosti v dnevih
96
ROIC
1.70%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.66, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.66, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 12.24, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.66
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.66
Razmerje med ceno in prodajo
12.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.61
Cena Poštena vrednost
0.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.70
Vrednost podjetja glede na prodajo
22.17
Vrednost podjetja nad EBITDA
41.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.93
Donosnost dobička
5.06%
Donosnost prostega denarnega toka
5.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
