Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.918% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.171%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.065%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.044%, je dokaz, da je družba Knights Group Holdings plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Knights Group Holdings plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.101%. Poleg tega je Knights Group Holdings plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.169% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Knights Group Holdings plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $134, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $124. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Knights Group Holdings plc.
Količniki likvidnosti
Analiza KGH.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 113.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (113.12%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (8.74%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
113.12%
Hitri količnik
113.12%
Denarni količnik
8.74%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KGH.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.12% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.88%, in EBT na EBIT, 57.39%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.79%
Efektivna davčna stopnja
33.12%
Čisti dobiček na EBT
66.88%
EBT na EBIT
57.39%
EBIT na prihodke
17.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
113
Dnevi neporavnanih zalog
-38
Poslovni cikel
151.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
544
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-393
Obrat terjatev
1.93
Obrat obveznosti
0.67
Obrat zalog
-9.71
Obrat osnovnih sredstev
3.08
Obrat sredstev
0.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.18, in prosti denarni tok na delnico, 0.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.07, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.36 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.18
Prosti denarni tok na delnico
0.14
Denarna sredstva na delnico
0.07
Razmerje izplačil
0.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.31
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.31
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.21
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.73%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.52 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.41%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.19%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.73%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.52
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.41%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
34.19%
Pokritost obresti
5.77
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.31
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.71%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.71%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -10.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, -10.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -174.40%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -172.95%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.71%
Rast bruto dobička
21.71%
Rast EBIT
-10.10%
Rast dobička iz poslovanja
-10.10%
Rast čistega prihodka
-174.40%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-172.95%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-173.59%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.10%
Rast dividend na delnico
-1.83%
Rast denarnega toka iz poslovanja
37.47%
Rast prostega denarnega toka
122.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
430.55%
5-letna rast prihodkov na delnico
207.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
95.25%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
4073.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
82.67%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
6.75%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-185.06%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-183.84%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-151.79%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
4099.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3292.21%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.63%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
13.41%
3-letna rast dividende na delnico
133.11%
Rast sredstev
5.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.70%
Rast dolga
16.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.74, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in prodajo
0.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.97
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.96
Cena Poštena vrednost
1.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.74
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
