Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.715% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.084%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.059%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba KOSÉ Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz KOSÉ Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.069%. Poleg tega je KOSÉ Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.085% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií KOSÉ Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $71, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $71. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami KOSÉ Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza KOSCF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 386.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (219.67%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (194.10%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
386.02%
Hitri količnik
219.67%
Denarni količnik
194.10%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KOSCF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.81%, in EBT na EBIT, 102.35%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.36% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.55%
Efektivna davčna stopnja
28.18%
Čisti dobiček na EBT
68.81%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na prihodke
8.36%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.86 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 107254.46% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
220
Dnevi neporavnanih zalog
315
Poslovni cikel
315.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
37
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
279
Obrat terjatev
1072.54
Obrat obveznosti
9.88
Obrat zalog
1.16
Obrat osnovnih sredstev
4.89
Obrat sredstev
0.83
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.28, in prosti denarni tok na delnico, 2.28, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2531.58, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.28
Prosti denarni tok na delnico
2.28
Denarna sredstva na delnico
2531.58
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.08
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.97%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.37%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 458.36 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.97%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.37%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.92%
Pokritost obresti
458.36
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5067.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 329.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4539.58, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4572.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5067.94
Čisti prihodek na delnico
329.02
Knjigovodska vrednost na delnico
4539.58
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4572.99
Lastniški kapital na delnico
4539.58
Obrestni dolg na delnico
176.01
Investicijski stroški na delnico
-124.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10996.73%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11489.88%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9991.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9991.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 12048.12%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12041.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10996.73%
Rast bruto dobička
11489.88%
Rast EBIT
9991.27%
Rast dobička iz poslovanja
9991.27%
Rast čistega prihodka
12048.12%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12041.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12041.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
12372.28%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13005.25%
Rast prostega denarnega toka
11560.77%
10-letna rast prihodkov na delnico
70.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
-4.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
-11.79%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
133.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-41.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-45.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
180.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-38.69%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-29.66%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
132.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.79%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
223.91%
5-letna rast dividend na delnico
3.17%
3-letna rast dividende na delnico
-31.58%
Rast terjatev
3.18%
Rast zalog
12375.99%
Rast sredstev
12836.76%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12408.53%
Rast dolga
81058.59%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-8.06%
Rast odhodkov SGA
5698.22%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 577,633,681,586.48, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.02%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -35.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
577,633,681,586.48
Kakovost dohodka
0.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.02%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-35.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.36%
Grahamovo število
5797.05
Donosnost opredmetenih sredstev
5.44%
Graham Neto Neto
1179.42
Delovni kapital
176,901,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
260,898,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
160,229,000,000
Povprečne terjatve
388,742,909
Povprečne obveznosti
4,059,763,511
Povprečne zaloge
34,814,835,849
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.64, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.64, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3373.46, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3373.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.64
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.64
Razmerje med ceno in prodajo
1.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3373.47
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.30
Cena Poštena vrednost
1.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3373.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3373.46
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.64
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.00
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.67
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.51
Donosnost dobička
2.74%
Donosnost prostega denarnega toka
1.92%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
