Preprosto povedano, Cheniere Energy, Inc. ima 228.912 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.529% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.499%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.285%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.115%, je dokaz, da je družba Cheniere Energy, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cheniere Energy, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 1.213%. Poleg tega je Cheniere Energy, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.236% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cheniere Energy, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $159.29, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $156.34. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cheniere Energy, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza LNG količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 98.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (81.87%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (71.01%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
98.34%
Hitri količnik
81.87%
Denarni količnik
71.01%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LNG omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 44.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.87% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.65%, in EBT na EBIT, 89.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 49.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
44.85%
Efektivna davčna stopnja
16.87%
Čisti dobiček na EBT
63.65%
EBT na EBIT
89.86%
EBIT na prihodke
49.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.98 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2568.44% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
82
Dnevi neporavnanih zalog
16
Poslovni cikel
30.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
5
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
26
Obrat terjatev
25.68
Obrat obveznosti
80.14
Obrat zalog
22.52
Obrat osnovnih sredstev
0.49
Obrat sredstev
0.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 26.66, in prosti denarni tok na delnico, 17.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 18.83, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.36, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
26.66
Prosti denarni tok na delnico
17.87
Denarna sredstva na delnico
18.83
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.36
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.67
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.45
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.54
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 66.22%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 6.69 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 85.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 86.99%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7.79 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
66.22%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
6.69
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
85.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
86.99%
Pokritost obresti
7.79
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
10.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 84.06, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 40.73, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 20.86, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 36.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
84.06
Čisti prihodek na delnico
40.73
Knjigovodska vrednost na delnico
20.86
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
36.86
Lastniški kapital na delnico
20.86
Obrestni dolg na delnico
115.13
Investicijski stroški na delnico
-8.74
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -38.99%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 220.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 239.75%, in rast prihodkov iz poslovanja, 239.75%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 591.95%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 615.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-38.99%
Rast bruto dobička
220.40%
Rast EBIT
239.75%
Rast dobička iz poslovanja
239.75%
Rast čistega prihodka
591.95%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
615.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
622.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-4.26%
Rast dividend na delnico
16.55%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-20.00%
Rast prostega denarnega toka
-27.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
6785.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
158.50%
3-letna rast prihodkov na delnico
126.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
14583.48%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
328.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
592.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1855.08%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
2023.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
12194.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2440.62%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1073.87%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2856.23%
Rast terjatev
-43.11%
Rast zalog
-46.13%
Rast sredstev
4.39%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
276.40%
Rast dolga
-4.15%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
13.94%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 64,138,246,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.70, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -25.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
64,138,246,000
Kakovost dohodka
0.70
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-25.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.40%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-177.34%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.23%
Grahamovo število
138.25
Donosnost opredmetenih sredstev
22.98%
Graham Neto Neto
-118.90
Delovni kapital
2,443,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
8,943,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-27,725,000,000
Naloženi kapital
5
Povprečne terjatve
1,525,000,000
Povprečne obveznosti
152,500,000
Povprečne zaloge
635,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
15
Dnevi zaloge v blagajni
37
ROIC
40.23%
ROE
1.95%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.92, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.69
Razmerje med ceno in prodajo
2.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.92
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.20
Cena Poštena vrednost
8.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.92
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.18
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.62
Donosnost dobička
23.86%
Donosnost prostega denarnega toka
15.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
