Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.268% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.158%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.167%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.151%, je dokaz, da je družba Lamb Weston Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Lamb Weston Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.691%. Poleg tega je Lamb Weston Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.191% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Lamb Weston Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $83.06, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $81.32. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Lamb Weston Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza LW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 118.89% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (43.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.43%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
118.89%
Hitri količnik
43.97%
Denarni količnik
3.43%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.91% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 120.10%, in EBT na EBIT, 87.88%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.91%
Efektivna davčna stopnja
27.56%
Čisti dobiček na EBT
120.10%
EBT na EBIT
87.88%
EBIT na prihodke
15.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
44
Dnevi neporavnanih zalog
92
Poslovni cikel
133.18
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
8.90
Obrat obveznosti
9.09
Obrat zalog
3.96
Obrat osnovnih sredstev
1.85
Obrat sredstev
0.90
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.28, in prosti denarni tok na delnico, -0.59, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.43, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.28
Prosti denarni tok na delnico
-0.59
Denarna sredstva na delnico
0.43
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.09
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.29
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.91
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.79
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 53.48%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.20 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 64.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 68.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 8.08 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
53.48%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.20
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
64.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
68.79%
Pokritost obresti
8.08
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.12
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 37.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.98, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 9.77, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
37.03
Čisti prihodek na delnico
6.98
Knjigovodska vrednost na delnico
9.77
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.80
Lastniški kapital na delnico
9.77
Obrestni dolg na delnico
24.91
Investicijski stroški na delnico
-4.53
Razmerja rasti
Rast EBIT, -6.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, -6.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -36.78%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -36.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.66%
Rast EBIT
-6.40%
Rast dobička iz poslovanja
-6.40%
Rast čistega prihodka
-36.78%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-36.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-36.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.61%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.82%
Rast dividend na delnico
2.92%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-24.42%
Rast prostega denarnega toka
-68.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
46.40%
5-letna rast prihodkov na delnico
20.38%
3-letna rast prihodkov na delnico
9.86%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
8.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-38.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-22.57%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-51.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-44.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
208.27%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7990.82%
5-letna rast dividend na delnico
26.28%
3-letna rast dividende na delnico
22.99%
Rast terjatev
21.91%
Rast zalog
11.86%
Rast sredstev
-1.65%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-24.53%
Rast dolga
-0.34%
Rast odhodkov SGA
8.51%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,001,425,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.75, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.10, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.32%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 17.65%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -85.86%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,001,425,000
Kakovost dohodka
0.75
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.32%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
17.65%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-85.86%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.22%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-293.54%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.72%
Grahamovo število
39.17
Donosnost opredmetenih sredstev
18.79%
Graham Neto Neto
-26.26
Delovni kapital
767,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
260,400,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,981,300,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
585,750,000
Povprečne obveznosti
519,600,000
Povprečne zaloge
753,200,000
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
Dnevi zaloge v blagajni
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -140.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.34, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.89
Razmerje med ceno in prodajo
1.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.34
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.25
Cena Poštena vrednost
6.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.34
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-140.91
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.21
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.20
EV glede na denarni tok iz poslovanja
24.95
Donosnost dobička
6.38%
Donosnost prostega denarnega toka
0.68%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
