Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.346% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.155%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.081%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.045%, je dokaz, da je družba Manolete Partners Plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Manolete Partners Plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.074%. Poleg tega je Manolete Partners Plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.093% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Manolete Partners Plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Manolete Partners Plc.
Količniki likvidnosti
Analiza MANOF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 724.94% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (932.64%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (17.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
724.94%
Hitri količnik
932.64%
Denarni količnik
17.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MANOF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.17% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.98%, in EBT na EBIT, 65.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.17%
Efektivna davčna stopnja
20.02%
Čisti dobiček na EBT
79.98%
EBT na EBIT
65.67%
EBIT na prihodke
15.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.25 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 9 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
933
Poslovni cikel
250.99
Dnevi neporavnanih obveznosti
10
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
241
Obrat terjatev
1.45
Obrat obveznosti
38.34
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.16, in prosti denarni tok na delnico, 0.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.61, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.16
Prosti denarni tok na delnico
0.16
Denarna sredstva na delnico
0.61
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.54
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
32.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.80%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.32 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 24.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.50%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.33 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.80%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.32
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
24.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.50%
Pokritost obresti
4.33
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.54
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.64
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.89, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.89, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.47
Čisti prihodek na delnico
-0.07
Knjigovodska vrednost na delnico
0.89
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.89
Lastniški kapital na delnico
0.89
Obrestni dolg na delnico
0.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -64.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -158.84%, in rast prihodkov iz poslovanja, -158.84%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -184.94%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -185.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.52%
Rast bruto dobička
-64.63%
Rast EBIT
-158.84%
Rast dobička iz poslovanja
-158.84%
Rast čistega prihodka
-184.94%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-185.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-185.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.19%
Rast dividend na delnico
-64.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
164.09%
Rast prostega denarnega toka
164.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
314.96%
5-letna rast prihodkov na delnico
87.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
8.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
126.75%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
545.65%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
121.79%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-299.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-191.86%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-140.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
907.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
384.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.37%
3-letna rast dividende na delnico
-75.37%
Rast terjatev
31.97%
Rast sredstev
-8.72%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-8.33%
Rast dolga
-22.42%
Rast odhodkov SGA
23.04%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 115,715,881.106, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
115,715,881.106
Kakovost dohodka
-0.47
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.25%
Grahamovo število
1.20
Donosnost opredmetenih sredstev
-5.00%
Graham Neto Neto
0.44
Delovni kapital
30,964,000
Vrednost opredmetenih sredstev
39,161,000
Neto vrednost obratnih sredstev
13,190,000
Povprečne terjatve
21,866,500
Povprečne obveznosti
768,000
Povprečne zaloge
1
Neporavnani dnevi prodaje
438
Neporavnane obveznosti v dnevih
17
ROIC
-4.98%
ROE
-0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.32, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.32, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.46, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.48, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.48, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.32
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.32
Razmerje med ceno in prodajo
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.48
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.99
Cena Poštena vrednost
1.32
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.48
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.48
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.58
Vrednost podjetja nad EBITDA
-55.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
62.58
Donosnost dobička
-2.95%
Donosnost prostega denarnega toka
1.74%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
