Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.028% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.016%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.009%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.027%, je dokaz, da je družba Medios AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Medios AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.036%. Poleg tega je Medios AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.058% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Medios AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $50, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $50. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Medios AG.
Količniki likvidnosti
Analiza MEDOF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 265.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (206.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (96.69%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
265.88%
Hitri količnik
206.42%
Denarni količnik
96.69%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MEDOF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.52% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.14% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 61.30%, in EBT na EBIT, 92.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.65% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.52%
Efektivna davčna stopnja
35.14%
Čisti dobiček na EBT
61.30%
EBT na EBIT
92.52%
EBIT na prihodke
1.65%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1418.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
206
Dnevi neporavnanih zalog
12
Poslovni cikel
37.98
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
14.18
Obrat obveznosti
20.92
Obrat zalog
29.82
Obrat osnovnih sredstev
50.00
Obrat sredstev
2.88
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.67, in prosti denarni tok na delnico, 3.61, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.11, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.67
Prosti denarni tok na delnico
3.61
Denarna sredstva na delnico
5.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.76
Koeficient kratkoročne pokritosti
28.50
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
55.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
55.58
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.70%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.91%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.47%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.70%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.91%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.47%
Pokritost obresti
11.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.76
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.33
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 82.75, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
82.75
Čisti prihodek na delnico
0.79
Knjigovodska vrednost na delnico
21.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.76
Lastniški kapital na delnico
21.74
Obrestni dolg na delnico
0.83
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.26%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2.62%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 4.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.26%
Rast bruto dobička
5.31%
Rast EBIT
11.04%
Rast dobička iz poslovanja
11.04%
Rast čistega prihodka
2.62%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
4.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.26%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-57.85%
Rast prostega denarnega toka
-55.12%
10-letna rast prihodkov na delnico
107.74%
5-letna rast prihodkov na delnico
107.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
66.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1510.33%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1510.33%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
121.88%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
5.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
5.04%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
120.97%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
245.49%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
245.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.72%
Rast terjatev
17.74%
Rast zalog
23.60%
Rast sredstev
6.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.71%
Rast dolga
0.29%
Rast odhodkov SGA
-1.09%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 265,231,084, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.77, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 43.84%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
265,231,084
Kakovost dohodka
0.77
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
43.84%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.07%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-6.00%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.10%
Grahamovo število
19.66
Donosnost opredmetenih sredstev
5.10%
Graham Neto Neto
3.54
Delovni kapital
205,254,801
Vrednost opredmetenih sredstev
229,641,038
Neto vrednost obratnih sredstev
158,107,443
Povprečne terjatve
137,498,127.5
Povprečne obveznosti
54,722,644.5
Povprečne zaloge
60,339,185.5
Neporavnani dnevi prodaje
28
Neporavnane obveznosti v dnevih
11
Dnevi zaloge v blagajni
13
ROIC
3.82%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.71, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in prodajo
0.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.71
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.79
Cena Poštena vrednost
0.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.71
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.13
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.52
Donosnost dobička
5.79%
Donosnost prostega denarnega toka
4.52%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
