Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.815% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.374%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.321%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.205%, je dokaz, da je družba Meta Platforms, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Meta Platforms, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.316%. Poleg tega je Meta Platforms, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.274% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Meta Platforms, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $449.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $427.11. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Meta Platforms, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza META količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 268.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (254.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (115.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
268.07%
Hitri količnik
254.92%
Denarni količnik
115.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti META omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 38.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.74% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.26%, in EBT na EBIT, 101.80%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 37.38% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
38.05%
Efektivna davčna stopnja
15.74%
Čisti dobiček na EBT
84.26%
EBT na EBIT
101.80%
EBIT na prihodke
37.38%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.68 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1062.63% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
255
Poslovni cikel
34.35
Dnevi neporavnanih obveznosti
52
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-18
Obrat terjatev
10.63
Obrat obveznosti
6.99
Obrat osnovnih sredstev
1.27
Obrat sredstev
0.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 30.00, in prosti denarni tok na delnico, 19.46, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.03 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.54, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
30.00
Prosti denarni tok na delnico
19.46
Denarna sredstva na delnico
22.87
Razmerje izplačil
0.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.54
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.81
Koeficient kratkoročne pokritosti
45.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.72
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.00%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.95%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.83%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 102.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.00%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.95%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.83%
Pokritost obresti
102.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.81
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.49
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 52.41, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 15.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 59.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 51.18, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
52.41
Čisti prihodek na delnico
15.19
Knjigovodska vrednost na delnico
59.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
51.18
Lastniški kapital na delnico
59.51
Obrestni dolg na delnico
14.64
Investicijski stroški na delnico
-10.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.69%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.25%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 61.52%, in rast prihodkov iz poslovanja, 61.52%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 68.53%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 76.01%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.69%
Rast bruto dobička
19.25%
Rast EBIT
61.52%
Rast dobička iz poslovanja
61.52%
Rast čistega prihodka
68.53%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
76.01%
Rast razredčenega dobička na dobiček
73.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.70%
Rast denarnega toka iz poslovanja
40.89%
Rast prostega denarnega toka
130.24%
10-letna rast prihodkov na delnico
1565.69%
5-letna rast prihodkov na delnico
171.26%
3-letna rast prihodkov na delnico
73.81%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1537.16%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
172.74%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
103.28%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2433.52%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
98.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
48.58%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
862.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.42%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.24%
Rast terjatev
20.07%
Rast sredstev
23.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
27.19%
Rast dolga
40.02%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.90%
Rast odhodkov SGA
-12.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 906,465,040,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.82, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 28.53%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -38.34%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
906,465,040,000
Kakovost dohodka
1.82
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
28.53%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-38.34%
Kapitalski stroški v prihodkih
-20.21%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-243.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
10.40%
Grahamovo število
142.61
Donosnost opredmetenih sredstev
18.78%
Graham Neto Neto
0.42
Delovni kapital
53,405,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
131,726,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
8,910,000,000
Povprečne terjatve
14,817,500,000
Povprečne obveznosti
4,919,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
ROIC
20.24%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.45, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.34, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.09
Razmerje med ceno in prodajo
8.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.84
Cena Poštena vrednost
8.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.34
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.95
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.75
Donosnost dobička
4.29%
Donosnost prostega denarnega toka
4.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
