Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.378% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.163%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.083%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.051%, je dokaz, da je družba Mahindra & Mahindra Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mahindra & Mahindra Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.191%. Poleg tega je Mahindra & Mahindra Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.149% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mahindra & Mahindra Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $26.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $26.1. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mahindra & Mahindra Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza MHID.IL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 130.53% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.10%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
130.53%
Hitri količnik
98.27%
Denarni količnik
5.10%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MHID.IL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.23%, in EBT na EBIT, 70.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.32% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.51%
Efektivna davčna stopnja
21.35%
Čisti dobiček na EBT
72.23%
EBT na EBIT
70.53%
EBIT na prihodke
16.32%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Dnevi neporavnanih zalog
78
Poslovni cikel
208.63
Dnevi neporavnanih obveznosti
116
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
2.80
Obrat obveznosti
3.15
Obrat zalog
4.67
Obrat osnovnih sredstev
5.96
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 218.45, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
218.45
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.16%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.65 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 51.59%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 62.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.16%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.65
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
51.59%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
62.24%
Pokritost obresti
3.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1089.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 92.41, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 506.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 517.23, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1089.94
Čisti prihodek na delnico
92.41
Knjigovodska vrednost na delnico
506.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
517.23
Lastniški kapital na delnico
506.60
Obrestni dolg na delnico
881.49
Investicijski stroški na delnico
-56.66
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.83%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 262.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 262.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.83%
Rast bruto dobička
7.15%
Rast EBIT
13.38%
Rast dobička iz poslovanja
13.38%
Rast čistega prihodka
262.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
262.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
262.61%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.10%
Rast dividend na delnico
270.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-48.36%
Rast prostega denarnega toka
-73.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
54.43%
5-letna rast prihodkov na delnico
-3.94%
3-letna rast prihodkov na delnico
-15.24%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1165.27%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1224.85%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
308.10%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
70.36%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-14.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
21.05%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
150.65%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.29%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
4.38%
5-letna rast dividend na delnico
13.25%
3-letna rast dividende na delnico
2.31%
Rast terjatev
3.60%
Rast zalog
20.60%
Rast sredstev
4.60%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.16%
Rast dolga
-3.75%
Rast odhodkov SGA
27.69%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,166,387,544,046.728, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.63, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.63%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 89.12%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,166,387,544,046.728
Kakovost dohodka
-0.63
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.63%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
89.12%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.20%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-144.71%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.12%
Grahamovo število
1026.31
Donosnost opredmetenih sredstev
5.24%
Graham Neto Neto
-643.20
Delovni kapital
207,460,300,000
Vrednost opredmetenih sredstev
575,475,400,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-474,842,200,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
406,484,300,000
Povprečne obveznosti
214,361,050,000
Povprečne zaloge
142,253,950,000
Neporavnani dnevi prodaje
126
Neporavnane obveznosti v dnevih
118
Dnevi zaloge v blagajni
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.07, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.12
Razmerje med ceno in prodajo
2.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.89
Cena Poštena vrednost
4.12
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.79
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.42
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-30.62
Donosnost dobička
8.04%
Donosnost prostega denarnega toka
-10.46%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
