Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.128% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.065%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.053%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.058%, je dokaz, da je družba Marten Transport, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Marten Transport, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.076%. Poleg tega je Marten Transport, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Marten Transport, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $17.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $16.74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Marten Transport, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza MRTN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 192.05% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (169.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (66.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
192.05%
Hitri količnik
169.92%
Denarni količnik
66.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MRTN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.12% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.41% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.59%, in EBT na EBIT, 109.56%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.50% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.12%
Efektivna davčna stopnja
25.41%
Čisti dobiček na EBT
74.59%
EBT na EBIT
109.56%
EBIT na prihodke
6.50%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 936.72% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
170
Poslovni cikel
38.97
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
24
Obrat terjatev
9.37
Obrat obveznosti
25.04
Obrat zalog
944673000.00
Obrat osnovnih sredstev
1.39
Obrat sredstev
1.09
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.98, in prosti denarni tok na delnico, -0.43, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.91, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.98
Prosti denarni tok na delnico
-0.43
Denarna sredstva na delnico
0.91
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.22
Koeficient pokritosti denarnega toka
796.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.76
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.02%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
796.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.30
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.92, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.87, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 9.32, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.92
Čisti prihodek na delnico
0.87
Knjigovodska vrednost na delnico
9.32
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.32
Lastniški kapital na delnico
9.32
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-2.96
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -10.48%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -48.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1272.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1272.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -36.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -36.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-10.48%
Rast bruto dobička
-48.99%
Rast EBIT
1272.90%
Rast dobička iz poslovanja
1272.90%
Rast čistega prihodka
-36.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-36.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-36.30%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.67%
Rast dividend na delnico
0.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-25.11%
Rast prostega denarnega toka
283.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
75.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
45.97%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.18%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
88.02%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
10.89%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
138.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
29.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
3.43%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
115.14%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
618.74%
5-letna rast dividend na delnico
263.13%
3-letna rast dividende na delnico
-61.94%
Rast terjatev
-9.43%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
2.55%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.32%
Rast dolga
-39.12%
Rast odhodkov SGA
-83.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,652,390,560, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,652,390,560
Kakovost dohodka
2.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-146.34%
Kapitalski stroški v prihodkih
-21.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-206.09%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.20%
Grahamovo število
13.47
Donosnost opredmetenih sredstev
7.00%
Graham Neto Neto
-1.26
Delovni kapital
86,340,000
Vrednost opredmetenih sredstev
757,386,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-50,709,000
Povprečne terjatve
122,941,500
Povprečne obveznosti
36,907,500
Povprečne zaloge
5,856,500
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -40.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.89
Razmerje med ceno in prodajo
1.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.29
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.24
Cena Poštena vrednost
1.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-40.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.25
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.46
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.05
Donosnost dobička
4.13%
Donosnost prostega denarnega toka
-4.47%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
