Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.273% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.143%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.152%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.157%, je dokaz, da je družba METISA Metalúrgica Timboense S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz METISA Metalúrgica Timboense S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.206%. Poleg tega je METISA Metalúrgica Timboense S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.178% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií METISA Metalúrgica Timboense S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $49.97, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $48.65. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami METISA Metalúrgica Timboense S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza MTSA4.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 443.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (276.49%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (162.01%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
443.18%
Hitri količnik
276.49%
Denarni količnik
162.01%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MTSA4.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.36% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.27% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.73%, in EBT na EBIT, 135.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.33% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.36%
Efektivna davčna stopnja
21.27%
Čisti dobiček na EBT
78.73%
EBT na EBIT
135.06%
EBIT na prihodke
14.33%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.43 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 550.79% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
276
Dnevi neporavnanih zalog
141
Poslovni cikel
206.79
Dnevi neporavnanih obveznosti
8
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
198
Obrat terjatev
5.51
Obrat obveznosti
43.23
Obrat zalog
2.60
Obrat osnovnih sredstev
4.68
Obrat sredstev
1.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16.83, in prosti denarni tok na delnico, 13.77, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 18.55, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.38 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16.83
Prosti denarni tok na delnico
13.77
Denarna sredstva na delnico
18.55
Razmerje izplačil
0.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.82
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.66
Koeficient kratkoročne pokritosti
5.66
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.46
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 8.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.54%
Pokritost obresti
8.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.66
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.26
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 65.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 50.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 50.71, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
65.47
Čisti prihodek na delnico
9.97
Knjigovodska vrednost na delnico
50.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
50.71
Lastniški kapital na delnico
50.74
Obrestni dolg na delnico
3.26
Investicijski stroški na delnico
-3.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -28.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -35.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -53.22%, in rast prihodkov iz poslovanja, -53.22%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -4.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -5.85%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-28.13%
Rast bruto dobička
-35.09%
Rast EBIT
-53.22%
Rast dobička iz poslovanja
-53.22%
Rast čistega prihodka
-4.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-5.85%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-5.85%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.46%
Rast dividend na delnico
110.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
81.83%
Rast prostega denarnega toka
48.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
144.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
129.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.08%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
413.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
837.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
147.80%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
308.70%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
479.13%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
53.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
156.75%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
108.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
276.99%
5-letna rast dividend na delnico
541.67%
3-letna rast dividende na delnico
419.67%
Rast terjatev
-33.47%
Rast zalog
-3.06%
Rast sredstev
5.15%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.39%
Rast dolga
-49.36%
Rast odhodkov SGA
10.19%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 293,509,087, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
293,509,087
Kakovost dohodka
1.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-214.41%
Grahamovo število
106.72
Donosnost opredmetenih sredstev
15.67%
Graham Neto Neto
23.66
Delovni kapital
330,460,571
Vrednost opredmetenih sredstev
443,670,998
Neto vrednost obratnih sredstev
313,335,873
Povprečne terjatve
130,117,675.5
Povprečne obveznosti
13,905,114
Povprečne zaloge
162,863,354
Neporavnani dnevi prodaje
66
Neporavnane obveznosti v dnevih
8
Dnevi zaloge v blagajni
141
ROIC
10.43%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.88, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.88, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.22, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.88
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.88
Razmerje med ceno in prodajo
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.36
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.75
Cena Poštena vrednost
0.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.95
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.51
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.99
Donosnost dobička
20.61%
Donosnost prostega denarnega toka
28.45%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
