Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.083% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.649%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.373%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.094%, je dokaz, da je družba McEwen Mining Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz McEwen Mining Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.154%. Poleg tega je McEwen Mining Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.171% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií McEwen Mining Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami McEwen Mining Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MUX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 175.52% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (90.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (76.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
175.52%
Hitri količnik
90.90%
Denarni količnik
76.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MUX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 40.33% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 50.51% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 92.44%, in EBT na EBIT, -62.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -64.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
40.33%
Efektivna davčna stopnja
50.51%
Čisti dobiček na EBT
92.44%
EBT na EBIT
-62.13%
EBIT na prihodke
-64.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.76 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 6620.11% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
91
Dnevi neporavnanih zalog
48
Poslovni cikel
53.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
54
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1
Obrat terjatev
66.20
Obrat obveznosti
6.73
Obrat zalog
7.65
Obrat osnovnih sredstev
0.98
Obrat sredstev
0.25
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.80, in prosti denarni tok na delnico, -1.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.50, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.80
Prosti denarni tok na delnico
-1.33
Denarna sredstva na delnico
0.50
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.66
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.96
Koeficient kratkoročne pokritosti
-22.47
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-1.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-1.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.62%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -2.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.62%
Pokritost obresti
-2.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.96
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.31
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.57, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10.57, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.50
Čisti prihodek na delnico
1.16
Knjigovodska vrednost na delnico
10.57
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10.57
Lastniški kapital na delnico
10.57
Obrestni dolg na delnico
0.87
Investicijski stroški na delnico
-0.55
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 50.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1043.01%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 164.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 163.74%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
50.55%
Rast bruto dobička
-1043.01%
Rast EBIT
-9.29%
Rast dobička iz poslovanja
-9.29%
Rast čistega prihodka
164.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
163.74%
Rast razredčenega dobička na dobiček
163.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
32.87%
Rast prostega denarnega toka
20.96%
10-letna rast prihodkov na delnico
125.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
-8.45%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.62%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
42.02%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-5831.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
123.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
187.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
130.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-57.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-26.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.70%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-12.45%
Rast zalog
-37.15%
Rast sredstev
24.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
55.26%
Rast dolga
-36.35%
Rast odhodkov SGA
724.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 362,024,240, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
362,024,240
Kakovost dohodka
-0.71
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
66.34%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.70%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-78.96%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.58%
Grahamovo število
16.63
Donosnost opredmetenih sredstev
8.38%
Graham Neto Neto
-2.53
Delovni kapital
22,658,000
Vrednost opredmetenih sredstev
502,420,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-104,467,000
Povprečne terjatve
2,689,500
Povprečne obveznosti
32,588,500
Povprečne zaloge
25,839,500
Neporavnani dnevi prodaje
6
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
42
ROIC
-9.49%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.07, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -7.76, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -12.87, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in prodajo
3.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-12.87
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-13.45
Cena Poštena vrednost
1.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-12.87
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-7.76
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.18
Vrednost podjetja nad EBITDA
-5.08
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-9.20
Donosnost dobička
16.13%
Donosnost prostega denarnega toka
-19.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
