Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.431% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.226%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.184%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.132%, je dokaz, da je družba Netflix, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Netflix, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.296%. Poleg tega je Netflix, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.199% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Netflix, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $560.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $544.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Netflix, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza NFLX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 106.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (89.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (72.62%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
106.80%
Hitri količnik
89.09%
Denarni količnik
72.62%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NFLX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.46% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.54%, in EBT na EBIT, 93.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.56% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.04%
Efektivna davčna stopnja
12.46%
Čisti dobiček na EBT
87.54%
EBT na EBIT
93.25%
EBIT na prihodke
22.56%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2843.96% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
89
Dnevi neporavnanih zalog
-581
Poslovni cikel
-568.22
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-579
Obrat terjatev
28.44
Obrat obveznosti
32.75
Obrat zalog
-0.63
Obrat osnovnih sredstev
9.55
Obrat sredstev
0.72
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16.91, in prosti denarni tok na delnico, 16.07, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.31, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16.91
Prosti denarni tok na delnico
16.07
Denarna sredstva na delnico
16.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.51
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.11
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
20.17
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
20.17
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.52%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.67 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 38.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.29%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.52%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.67
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
38.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.29%
Pokritost obresti
10.54
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.51
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.29
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 76.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 12.25, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 46.63, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -25.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
76.37
Čisti prihodek na delnico
12.25
Knjigovodska vrednost na delnico
46.63
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-25.07
Lastniški kapital na delnico
46.63
Obrestni dolg na delnico
34.63
Investicijski stroški na delnico
-0.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.67%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 12.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 23.45%, in rast prihodkov iz poslovanja, 23.45%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 20.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.67%
Rast bruto dobička
12.54%
Rast EBIT
23.45%
Rast dobička iz poslovanja
23.45%
Rast čistega prihodka
20.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
20.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.70%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.40%
Rast denarnega toka iz poslovanja
259.00%
Rast prostega denarnega toka
327.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
611.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
110.52%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
6759.94%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
367.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
199.27%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
4338.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
340.22%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
95.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1324.34%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
287.48%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
85.79%
Rast terjatev
16.08%
Rast zalog
125.77%
Rast sredstev
0.28%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.21%
Rast dolga
1.33%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-1.30%
Rast odhodkov SGA
6.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 222,418,436,480, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.05, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.93%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 64.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.79%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
222,418,436,480
Kakovost dohodka
1.35
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.93%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
64.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.79%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-2.39%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.01%
Grahamovo število
113.35
Donosnost opredmetenih sredstev
31.67%
Graham Neto Neto
-43.98
Delovni kapital
1,057,478,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-11,069,743,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-18,225,546,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,714,476,000
Povprečne obveznosti
709,462,500
Povprečne zaloge
-588,981,000
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
14
Dnevi zaloge v blagajni
8
ROIC
17.25%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.98, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 36.19, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.38
Razmerje med ceno in prodajo
7.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
36.19
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.18
Cena Poštena vrednost
12.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
36.19
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.98
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
30.58
Donosnost dobička
2.52%
Donosnost prostega denarnega toka
3.22%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
