Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.962% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.478%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.432%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.053%, je dokaz, da je družba National Health Investors, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz National Health Investors, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.105%. Poleg tega je National Health Investors, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií National Health Investors, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $64.42, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $63.14. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami National Health Investors, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza NHI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 6529.53% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (6529.53%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (209.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
6529.53%
Hitri količnik
6529.53%
Denarni količnik
209.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NHI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 42.91% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.67% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.68%, in EBT na EBIT, 89.73%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 47.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
42.91%
Efektivna davčna stopnja
31.67%
Čisti dobiček na EBT
100.68%
EBT na EBIT
89.73%
EBIT na prihodke
47.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 65.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 65 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 89.09% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
6530
Poslovni cikel
409.69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
410
Obrat terjatev
0.89
Obrat sredstev
0.12
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.48, in prosti denarni tok na delnico, 4.37, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.26, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.18 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.64, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.48
Prosti denarni tok na delnico
4.37
Denarna sredstva na delnico
0.26
Razmerje izplačil
1.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.64
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
43.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.21
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 3.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
3.47
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.99
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.90, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 29.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.37
Čisti prihodek na delnico
3.13
Knjigovodska vrednost na delnico
28.90
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
29.36
Lastniški kapital na delnico
28.90
Obrestni dolg na delnico
29.18
Investicijski stroški na delnico
-0.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.97%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.87%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -99.98%, in rast prihodkov iz poslovanja, -99.98%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 488.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 501.92%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.97%
Rast bruto dobička
14.87%
Rast EBIT
-99.98%
Rast dobička iz poslovanja
-99.98%
Rast čistega prihodka
488.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
501.92%
Rast razredčenega dobička na dobiček
513.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.14%
Rast dividend na delnico
-0.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-0.48%
10-letna rast prihodkov na delnico
77.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
4.95%
3-letna rast prihodkov na delnico
-1.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
15.72%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-14.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-18.15%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-16.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-15.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
3.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-12.77%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-14.58%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
19.95%
5-letna rast dividend na delnico
-8.68%
3-letna rast dividende na delnico
-17.29%
Rast terjatev
6.32%
Rast sredstev
-0.76%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.87%
Rast dolga
-1.09%
Rast odhodkov SGA
-21.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,535,968,144.9, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,535,968,144.9
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.03%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-5.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.44%
Grahamovo število
45.09
Donosnost opredmetenih sredstev
5.45%
Graham Neto Neto
-17.54
Delovni kapital
285,139,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,274,047,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-849,912,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
324,949,000
Povprečne obveznosti
30,104,500
Povprečne zaloge
179,802,500
Neporavnani dnevi prodaje
382
Neporavnane obveznosti v dnevih
1088
Dnevi zaloge v blagajni
11401
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.30, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.98, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in prodajo
9.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.84
Cena Poštena vrednost
2.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.98
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.93
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.17
Donosnost dobička
5.60%
Donosnost prostega denarnega toka
7.46%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
