Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.467% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.352%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.357%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.091%, je dokaz, da je družba Navios Maritime Partners L.P. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Navios Maritime Partners L.P., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.180%. Poleg tega je Navios Maritime Partners L.P. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.098% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Navios Maritime Partners L.P. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $43.33, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $42.01. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Navios Maritime Partners L.P..
Količniki likvidnosti
Analiza NMM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 86.98% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (75.48%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (54.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
86.98%
Hitri količnik
75.48%
Denarni količnik
54.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NMM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 33.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 8.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 107.71%, in EBT na EBIT, 94.39%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 35.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
33.18%
Efektivna davčna stopnja
8.76%
Čisti dobiček na EBT
107.71%
EBT na EBIT
94.39%
EBIT na prihodke
35.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.87 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2575.46% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
75
Dnevi neporavnanih zalog
20
Poslovni cikel
33.87
Dnevi neporavnanih obveznosti
13
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
25.75
Obrat obveznosti
27.31
Obrat zalog
18.53
Obrat osnovnih sredstev
0.29
Obrat sredstev
0.25
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 18.39, in prosti denarni tok na delnico, 2.98, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.81, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.42, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
18.39
Prosti denarni tok na delnico
2.98
Denarna sredstva na delnico
9.81
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.42
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.16
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.76
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.18
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.75%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.69 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.65%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.98%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.75%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.69
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.65%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.98%
Pokritost obresti
3.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 43.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 14.37, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 90.26, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 89.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
43.30
Čisti prihodek na delnico
14.37
Knjigovodska vrednost na delnico
90.26
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
89.78
Lastniški kapital na delnico
90.26
Obrestni dolg na delnico
67.10
Investicijski stroški na delnico
-9.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.96%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 66.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.83%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.83%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -26.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -25.19%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.96%
Rast bruto dobička
66.13%
Rast EBIT
-12.83%
Rast dobička iz poslovanja
-12.83%
Rast čistega prihodka
-26.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-25.19%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-25.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.09%
Rast dividend na delnico
-0.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
10.66%
Rast prostega denarnega toka
366.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
2.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
102.55%
3-letna rast prihodkov na delnico
109.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-17.08%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
194.09%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
116.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
11.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1264.96%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
511.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-40.17%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
408.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
51.16%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-99.22%
5-letna rast dividend na delnico
-78.47%
3-letna rast dividende na delnico
-71.57%
Rast terjatev
-42.15%
Rast zalog
15.00%
Rast sredstev
5.14%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.17%
Rast dolga
81.47%
Rast odhodkov SGA
513.59%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,726,981,488.48, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.32, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.17%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -50.35%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,726,981,488.48
Kakovost dohodka
1.32
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.17%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-50.35%
Kapitalski stroški v prihodkih
-21.59%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-104.47%
Grahamovo število
170.81
Donosnost opredmetenih sredstev
8.52%
Graham Neto Neto
-67.06
Delovni kapital
-59,852,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,710,021,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,977,366,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
69,234,000
Povprečne obveznosti
25,422,000
Povprečne zaloge
35,116,500
Neporavnani dnevi prodaje
14
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
Dnevi zaloge v blagajni
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.53, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.53, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.60, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.53
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.53
Razmerje med ceno in prodajo
1.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.60
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.79
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.63
Cena Poštena vrednost
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.60
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.31
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.09
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.87
Donosnost dobička
51.38%
Donosnost prostega denarnega toka
32.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
