GENERALNI DIREKTOR:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.
Zaposleni s polnim delovnim časom:660
Mesto:Brisbane
Naslov:Waterfront Place
IPO:2013-12-18
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.947% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.816%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.635%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.045%, je dokaz, da je družba National Storage REIT spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz National Storage REIT, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.064%. Poleg tega je National Storage REIT spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.058% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií National Storage REIT podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.16, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.12. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami National Storage REIT.
Količniki likvidnosti
Analiza NSR.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 440.85% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (583.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (440.85%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
440.85%
Hitri količnik
583.90%
Denarni količnik
440.85%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NSR.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 66.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 95.01%, in EBT na EBIT, 81.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 81.55% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
66.79%
Efektivna davčna stopnja
5.35%
Čisti dobiček na EBT
95.01%
EBT na EBIT
81.90%
EBIT na prihodke
81.55%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.41 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2116.09% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
584
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
53.49
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
53
Obrat terjatev
21.16
Obrat zalog
10.07
Obrat osnovnih sredstev
64.65
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.10, in prosti denarni tok na delnico, 0.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.45 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.40, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.10
Prosti denarni tok na delnico
0.10
Denarna sredstva na delnico
0.04
Razmerje izplačil
0.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.40
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.12
Koeficient kratkoročne pokritosti
12.20
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.31
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.98%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.34 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.30%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.98%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.34
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.30%
Pokritost obresti
5.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.41
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.27, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.73, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.65, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.27
Čisti prihodek na delnico
0.26
Knjigovodska vrednost na delnico
2.73
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.65
Lastniški kapital na delnico
2.73
Obrestni dolg na delnico
0.80
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 28.80%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 93.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 93.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 100.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 73.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
28.80%
Rast bruto dobička
28.54%
Rast EBIT
93.33%
Rast dobička iz poslovanja
93.33%
Rast čistega prihodka
100.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
73.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
73.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
16.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
16.29%
Rast dividend na delnico
4.73%
Rast denarnega toka iz poslovanja
361.53%
Rast prostega denarnega toka
364.75%
5-letna rast prihodkov na delnico
-7.09%
3-letna rast prihodkov na delnico
-0.37%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
270.40%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
269.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
94.63%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
181.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-81.62%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.30%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-1.45%
5-letna rast dividend na delnico
-33.28%
3-letna rast dividende na delnico
2.82%
Rast terjatev
33.85%
Rast zalog
40.29%
Rast sredstev
24.67%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.84%
Rast dolga
24.39%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,895,118,561.35, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.99%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,895,118,561.35
Kakovost dohodka
0.45
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.99%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.34%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-274.66%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.45%
Grahamovo število
3.98
Donosnost opredmetenih sredstev
7.13%
Graham Neto Neto
-0.90
Delovni kapital
40,277,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,295,539,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,128,189,000
Povprečne terjatve
18,888,500
Povprečne obveznosti
3,304,500
Povprečne zaloge
1,978,000
Neporavnani dnevi prodaje
19
Neporavnane obveznosti v dnevih
334
Dnevi zaloge v blagajni
115
ROIC
4.27%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.87, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.87, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.77, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 23.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.54, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.87
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.87
Razmerje med ceno in prodajo
8.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.54
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-12.00
Cena Poštena vrednost
0.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.54
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
23.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.86
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.86
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.18
Donosnost dobička
10.97%
Donosnost prostega denarnega toka
4.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
