Preprosto povedano, Rexford Industrial Realty, Inc. ima 217.821 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.691% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.373%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.289%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.019%, je dokaz, da je družba Rexford Industrial Realty, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Rexford Industrial Realty, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.031%. Poleg tega je Rexford Industrial Realty, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.026% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Rexford Industrial Realty, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $43.55, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $42.31. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Rexford Industrial Realty, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza REXR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 138.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (140.48%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (75.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
138.51%
Hitri količnik
140.48%
Denarni količnik
75.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti REXR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 95.44%, in EBT na EBIT, 81.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 37.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.31%
Efektivna davčna stopnja
23.89%
Čisti dobiček na EBT
95.44%
EBT na EBIT
81.25%
EBIT na prihodke
37.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 304.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
140
Dnevi neporavnanih zalog
-24
Poslovni cikel
96.10
Dnevi neporavnanih obveznosti
213
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-117
Obrat terjatev
3.04
Obrat obveznosti
1.72
Obrat zalog
-15.26
Obrat osnovnih sredstev
0.07
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.06, in prosti denarni tok na delnico, 0.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.65, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.41 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.54, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.06
Prosti denarni tok na delnico
0.65
Denarna sredstva na delnico
1.65
Razmerje izplačil
1.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.54
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.32
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.12
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.94
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.46
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.69
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.84%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.48 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 29.42%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 32.21%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.84%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.48
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
29.42%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
32.21%
Pokritost obresti
4.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.54
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 38.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 39.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.93
Čisti prihodek na delnico
1.17
Knjigovodska vrednost na delnico
38.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
39.36
Lastniški kapital na delnico
38.28
Obrestni dolg na delnico
22.97
Investicijski stroški na delnico
-1.31
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 26.40%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 27.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 34.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 34.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 42.03%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.74%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
26.40%
Rast bruto dobička
27.59%
Rast EBIT
34.72%
Rast dobička iz poslovanja
34.72%
Rast čistega prihodka
42.03%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.74%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
19.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
18.79%
Rast dividend na delnico
18.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
30.47%
Rast prostega denarnega toka
-16.42%
10-letna rast prihodkov na delnico
120.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
43.98%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
288.94%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
78.03%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
39.20%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
697.86%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
120.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
211.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
211.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.59%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1744.32%
5-letna rast dividend na delnico
105.68%
3-letna rast dividende na delnico
56.60%
Rast terjatev
155.01%
Rast zalog
13.36%
Rast sredstev
18.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.47%
Rast dolga
14.95%
Rast odhodkov SGA
16.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 13,574,245,794.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.45%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -62.35%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
13,574,245,794.4
Kakovost dohodka
1.71
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.45%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-62.35%
Kapitalski stroški v prihodkih
-33.41%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-124.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.22%
Grahamovo število
31.79
Donosnost opredmetenih sredstev
2.21%
Graham Neto Neto
-12.57
Delovni kapital
-113,277,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,985,079,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,486,752,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
183,487,000
Povprečne obveznosti
113,169,000
Povprečne zaloge
-10,658,999.5
Neporavnani dnevi prodaje
121
Neporavnane obveznosti v dnevih
255
Dnevi zaloge v blagajni
-20
ROIC
1.41%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 70.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.98, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in prodajo
11.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.98
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.97
Cena Poštena vrednost
1.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.98
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
70.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
17.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.30
EV glede na denarni tok iz poslovanja
31.75
Donosnost dobička
2.09%
Donosnost prostega denarnega toka
1.41%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
