Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.297% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.198%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.194%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.261%, je dokaz, da je družba Ovostar Union Public Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ovostar Union Public Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.333%. Poleg tega je Ovostar Union Public Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.290% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ovostar Union Public Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $74, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $74. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ovostar Union Public Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza OVO.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 830.36% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (647.45%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (546.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
830.36%
Hitri količnik
647.45%
Denarni količnik
546.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti OVO.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.87% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 96.97%, in EBT na EBIT, 101.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.04%
Efektivna davčna stopnja
2.87%
Čisti dobiček na EBT
96.97%
EBT na EBIT
101.32%
EBIT na prihodke
19.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1561.72% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
647
Dnevi neporavnanih zalog
54
Poslovni cikel
77.30
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
62
Obrat terjatev
15.62
Obrat obveznosti
24.35
Obrat zalog
6.77
Obrat osnovnih sredstev
5.74
Obrat sredstev
1.34
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.64, in prosti denarni tok na delnico, 10.58, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.75, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.13 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.45, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.64
Prosti denarni tok na delnico
10.58
Denarna sredstva na delnico
9.75
Razmerje izplačil
0.13
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.45
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.84
Koeficient pokritosti denarnega toka
30.86
Koeficient kratkoročne pokritosti
30.86
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.57
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 86.73 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.14%
Pokritost obresti
86.73
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
30.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.04, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.60
Čisti prihodek na delnico
1.04
Knjigovodska vrednost na delnico
13.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.98
Lastniški kapital na delnico
13.95
Obrestni dolg na delnico
1.91
Investicijski stroški na delnico
-1.52
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.69%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 67.22%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 273.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, 273.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 269.59%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 271.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.69%
Rast bruto dobička
67.22%
Rast EBIT
273.74%
Rast dobička iz poslovanja
273.74%
Rast čistega prihodka
269.59%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
271.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
271.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
6.97%
Rast prostega denarnega toka
604.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
124.79%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.43%
3-letna rast prihodkov na delnico
29.59%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
15.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.70%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
12.53%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-73.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-72.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
131.21%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-20.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-19.57%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.14%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-1.07%
Rast zalog
-22.29%
Rast sredstev
-21.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-23.49%
Rast dolga
-15.15%
Rast odhodkov SGA
40.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 60,876,994.737, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -46.92%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
60,876,994.737
Kakovost dohodka
2.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-46.92%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-238.54%
Grahamovo število
18.08
Donosnost opredmetenih sredstev
5.64%
Graham Neto Neto
1.07
Delovni kapital
45,932,000
Vrednost opredmetenih sredstev
83,903,000
Neto vrednost obratnih sredstev
37,353,000
Povprečne terjatve
13,328,000
Povprečne obveznosti
9,146,500
Povprečne zaloge
25,306,500
Neporavnani dnevi prodaje
36
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
72
ROIC
7.11%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.94, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.94, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.63, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.39, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.94
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.94
Razmerje med ceno in prodajo
0.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.39
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.33
Cena Poštena vrednost
0.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.39
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.45
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.13
Donosnost dobička
10.05%
Donosnost prostega denarnega toka
16.63%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
