Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.424% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.538%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.377%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.043%, je dokaz, da je družba Paisalo Digital Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Paisalo Digital Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.144%. Poleg tega je Paisalo Digital Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.062% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Paisalo Digital Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $66, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $60.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Paisalo Digital Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza PAISALO.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 94.50% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (173.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (94.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
94.50%
Hitri količnik
173.92%
Denarni količnik
94.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PAISALO.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 50.81% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.21%, in EBT na EBIT, 94.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
50.81%
Efektivna davčna stopnja
25.79%
Čisti dobiček na EBT
74.21%
EBT na EBIT
94.49%
EBIT na prihodke
53.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3875.03% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
174
Poslovni cikel
9.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
21
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-11
Obrat terjatev
38.75
Obrat obveznosti
17.73
Obrat osnovnih sredstev
7.18
Obrat sredstev
0.12
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.05, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.16, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.05
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.16
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 64.40%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.00 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 66.64%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 66.64%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.95 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
64.40%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.00
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
66.64%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
66.64%
Pokritost obresti
0.95
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.99, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.80, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.34
Čisti prihodek na delnico
1.99
Knjigovodska vrednost na delnico
14.80
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.80
Lastniški kapital na delnico
14.80
Obrestni dolg na delnico
32.58
Investicijski stroški na delnico
-0.04
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 149.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 56.02%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 103.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, 103.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 91.17%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 268.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
149.50%
Rast bruto dobička
56.02%
Rast EBIT
103.95%
Rast dobička iz poslovanja
103.95%
Rast čistega prihodka
91.17%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
268.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
268.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.95%
Rast dividend na delnico
-1.03%
Rast denarnega toka iz poslovanja
150.85%
Rast prostega denarnega toka
149.34%
10-letna rast prihodkov na delnico
88.80%
5-letna rast prihodkov na delnico
40.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
237.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
866.39%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
3735.45%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
321.23%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
44.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
43.36%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
190.73%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.32%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.75%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-58.51%
5-letna rast dividend na delnico
-58.57%
3-letna rast dividende na delnico
-0.28%
Rast terjatev
25.61%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
22.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.28%
Rast dolga
25.42%
Rast odhodkov SGA
33.17%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 85,140,282,292, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.28, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.01%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.63%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
85,140,282,292
Kakovost dohodka
1.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.01%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.57%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-110.01%
Grahamovo število
25.76
Donosnost opredmetenih sredstev
4.34%
Graham Neto Neto
-30.84
Delovni kapital
-8,477,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,290,828,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-27,791,916,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
109,998,500
Povprečne obveznosti
84,767,000
Povprečne zaloge
145,671,500
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.30, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.30, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.66, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1117.16, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1152.94, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.30
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.30
Razmerje med ceno in prodajo
11.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1152.94
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.88
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.20
Cena Poštena vrednost
4.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1152.94
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1117.16
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
33.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
37.03
Donosnost dobička
3.05%
Donosnost prostega denarnega toka
3.85%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
